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数据日期：2024-05-21

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-21		2024-05-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	1.0157	1.0157	0.9722	0.9722	0.0435	4.47%	限大额	开放	0.10%
		2	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C 估值图基金吧	1.0133	1.0133	0.9699	0.9699	0.0434	4.47%	限大额	开放	0.00%
		3	020499	金元顺安丰利债券C 估值图基金吧	1.0270	1.0270	0.9880	0.9880	0.0390	3.95%	开放	开放	0.00%
		4	519097	新华中小市值优选混合估值图基金吧	2.5231	3.2851	2.4998	3.2618	0.0233	0.93%	开放	开放	0.15%
		5	005844	东方人工智能主题混合A 估值图基金吧	0.8207	0.8207	0.8135	0.8135	0.0072	0.89%	开放	开放	0.15%
		6	015287	永赢优质生活混合A 估值图基金吧	0.7175	0.7175	0.7112	0.7112	0.0063	0.89%	开放	开放	0.15%
		7	017811	东方人工智能主题混合C 估值图基金吧	0.8171	0.8171	0.8100	0.8100	0.0071	0.88%	开放	开放	0.00%
		8	013840	银华集成电路混合A 估值图基金吧	0.7454	0.7454	0.7389	0.7389	0.0065	0.88%	开放	开放	0.15%
		9	013841	银华集成电路混合C 估值图基金吧	0.7418	0.7418	0.7353	0.7353	0.0065	0.88%	开放	开放	0.00%
		10	015288	永赢优质生活混合C 估值图基金吧	0.7100	0.7100	0.7038	0.7038	0.0062	0.88%	开放	开放	0.00%
		11	004936	中航混改精选混合A 估值图基金吧	0.9456	0.9456	0.9374	0.9374	0.0082	0.87%	开放	开放	0.15%
		12	004937	中航混改精选混合C 估值图基金吧	0.9250	0.9250	0.9170	0.9170	0.0080	0.87%	开放	开放	0.00%
		13	005628	汇安趋势动力股票A 估值图基金吧	1.0346	1.0346	1.0260	1.0260	0.0086	0.84%	开放	开放	0.15%
		14	005629	汇安趋势动力股票C 估值图基金吧	1.0009	1.0009	0.9926	0.9926	0.0083	0.84%	开放	开放	0.00%
		15	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3830	1.3830	1.3730	1.3730	0.0100	0.73%	开放	开放	0.00%
		16	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4342	1.4342	1.4240	1.4240	0.0102	0.72%	开放	开放	0.12%
		17	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.4339	1.4339	1.4237	1.4237	0.0102	0.72%	开放	开放	---
		18	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4217	1.4217	1.4116	1.4116	0.0101	0.72%	开放	开放	---
		19	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3910	1.4770	1.3810	1.4670	0.0100	0.72%	开放	开放	0.12%
		20	021129	东财中证银行指数E 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0368	1.0368	0.0075	0.72%	开放	开放	0.00%
		21	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4264	1.6053	1.4163	1.5939	0.0101	0.71%	开放	开放	0.10%
		22	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.4176	1.4176	1.4076	1.4076	0.0100	0.71%	开放	开放	0.00%
		23	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3952	1.3952	1.3853	1.3853	0.0099	0.71%	开放	开放	0.00%
		24	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3948	1.3948	1.3850	1.3850	0.0098	0.71%	开放	开放	0.10%
		25	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3675	1.3675	1.3578	1.3578	0.0097	0.71%	开放	开放	0.00%
		26	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.3096	1.4373	1.3004	1.4281	0.0092	0.71%	开放	开放	0.10%
		27	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.3064	1.3064	1.2972	1.2972	0.0092	0.71%	开放	开放	0.00%
		28	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.3028	1.3028	1.2936	1.2936	0.0092	0.71%	开放	开放	---
		29	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2851	1.8499	1.2761	1.8409	0.0090	0.71%	开放	开放	0.10%
		30	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2696	1.3858	1.2606	1.3768	0.0090	0.71%	开放	开放	0.10%
		31	009860	易方达中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2552	1.2552	1.2463	1.2463	0.0089	0.71%	开放	开放	0.00%
		32	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1621	1.1621	1.1539	1.1539	0.0082	0.71%	开放	开放	0.10%
		33	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1488	1.1488	0.0082	0.71%	开放	开放	0.00%
		34	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0872	1.2146	1.0795	1.2069	0.0077	0.71%	开放	开放	0.12%
		35	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0553	1.0553	1.0479	1.0479	0.0074	0.71%	开放	开放	0.00%
		36	011971	东财中证银行指数A 估值图基金吧	1.0425	1.0425	1.0351	1.0351	0.0074	0.71%	开放	开放	0.12%
		37	011972	东财中证银行指数C 估值图基金吧	1.0298	1.0298	1.0225	1.0225	0.0073	0.71%	开放	开放	0.00%
		38	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2904	1.2904	1.2814	1.2814	0.0090	0.70%	开放	开放	0.12%
		39	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2734	1.2734	1.2645	1.2645	0.0089	0.70%	开放	开放	0.00%
		40	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2672	1.2672	1.2584	1.2584	0.0088	0.70%	开放	开放	0.00%
		41	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0597	1.2137	1.0523	1.2063	0.0074	0.70%	开放	开放	0.12%
		42	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0576	1.0576	1.0502	1.0502	0.0074	0.70%	开放	开放	0.00%
		43	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.8951	3.8951	3.8683	3.8683	0.0268	0.69%	开放	开放	0.15%
		44	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.8532	3.8532	3.8268	3.8268	0.0264	0.69%	开放	开放	0.00%
		45	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0143	5.1097	2.9946	5.0900	0.0197	0.66%	开放	开放	0.15%
		46	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.5270	1.5270	1.5170	1.5170	0.0100	0.66%	开放	开放	0.15%
		47	006890	摩根领先优选混合A 估值图基金吧	1.0918	1.2439	1.0847	1.2368	0.0071	0.65%	开放	开放	0.15%
		48	017098	摩根领先优选混合C 估值图基金吧	1.0828	1.0947	1.0758	1.0877	0.0070	0.65%	开放	开放	0.00%
		49	013490	同泰金融精选股票A 估值图基金吧	0.8190	0.8190	0.8139	0.8139	0.0051	0.63%	开放	开放	0.15%
		50	010495	创金合信创新驱动股票A 估值图基金吧	0.7008	0.7008	0.6964	0.6964	0.0044	0.63%	开放	开放	0.15%
		51	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	2.2406	2.6032	2.2269	2.5895	0.0137	0.62%	开放	开放	0.06%
		52	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1050	2.1050	2.0920	2.0920	0.0130	0.62%	开放	开放	0.00%
		53	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	2.0960	2.0960	2.0830	2.0830	0.0130	0.62%	开放	开放	0.00%
		54	013491	同泰金融精选股票C 估值图基金吧	0.8107	0.8107	0.8057	0.8057	0.0050	0.62%	开放	开放	0.00%
		55	010496	创金合信创新驱动股票C 估值图基金吧	0.6820	0.6820	0.6778	0.6778	0.0042	0.62%	开放	开放	0.00%
		56	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	2.0836	2.0836	2.0710	2.0710	0.0126	0.61%	限大额	开放	0.06%
		57	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	2.0565	2.0565	2.0440	2.0440	0.0125	0.61%	暂停	开放	0.00%
		58	020469	长城半导体混合发起式A 估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9562	0.9562	0.0058	0.61%	开放	开放	0.15%
		59	006025	诺安优化配置混合A 估值图基金吧	1.1904	1.1904	1.1833	1.1833	0.0071	0.60%	开放	开放	0.15%
		60	398041	中海量化策略混合估值图基金吧	1.1740	1.7110	1.1670	1.7040	0.0070	0.60%	开放	开放	0.15%
		61	020470	长城半导体混合发起式C 估值图基金吧	0.9606	0.9606	0.9549	0.9549	0.0057	0.60%	开放	开放	0.00%
		62	010341	招商产业精选股票A 估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8892	0.8892	0.0053	0.60%	开放	开放	0.15%
		63	010342	招商产业精选股票C 估值图基金吧	0.8702	0.8702	0.8650	0.8650	0.0052	0.60%	开放	开放	0.00%
		64	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0937	2.0937	2.0814	2.0814	0.0123	0.59%	开放	开放	0.15%
		65	016198	大成科创主题混合(LOF)C 估值图基金吧	2.0718	2.0718	2.0597	2.0597	0.0121	0.59%	开放	开放	0.00%
		66	019571	诺安优化配置混合C 估值图基金吧	1.1874	1.1874	1.1804	1.1804	0.0070	0.59%	开放	开放	0.00%
		67	011377	创金合信积极成长股票A 估值图基金吧	0.6736	0.6736	0.6697	0.6697	0.0039	0.58%	开放	开放	0.15%
		68	011378	创金合信积极成长股票C 估值图基金吧	0.6626	0.6626	0.6588	0.6588	0.0038	0.58%	开放	开放	0.00%
		69	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值图基金吧	0.9204	0.9204	0.9152	0.9152	0.0052	0.57%	开放	开放	0.15%
		70	012835	招商景气精选股票A 估值图基金吧	0.8833	0.8833	0.8783	0.8783	0.0050	0.57%	开放	开放	0.15%
		71	003397	银华体育文化灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2460	1.2460	0.0070	0.56%	开放	开放	0.15%
		72	018590	银华体育文化灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2490	1.2490	1.2420	1.2420	0.0070	0.56%	开放	开放	0.00%
		73	006429	诺安恒鑫混合估值图基金吧	1.1436	1.1436	1.1372	1.1372	0.0064	0.56%	开放	开放	0.15%
		74	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值图基金吧	0.8937	0.8937	0.8887	0.8887	0.0050	0.56%	开放	开放	0.00%
		75	012836	招商景气精选股票C 估值图基金吧	0.8634	0.8634	0.8586	0.8586	0.0048	0.56%	开放	开放	0.00%
		76	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.6260	3.6260	3.6060	3.6060	0.0200	0.55%	开放	开放	0.15%
		77	002849	金信智能中国2025混合A 估值图基金吧	1.6982	1.9625	1.6889	1.9532	0.0093	0.55%	限大额	开放	0.15%
		78	001144	大成互联网思维混合A 估值图基金吧	1.5241	1.5241	1.5157	1.5157	0.0084	0.55%	开放	开放	0.12%
		79	018454	大成互联网思维混合C 估值图基金吧	1.5163	1.5163	1.5080	1.5080	0.0083	0.55%	开放	开放	0.00%
		80	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2380	1.5590	2.2260	1.5510	0.0120	0.54%	开放	开放	0.00%
		81	020435	金信智能中国2025混合C 估值图基金吧	1.6845	1.6845	1.6754	1.6754	0.0091	0.54%	限大额	开放	---
		82	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.0163	1.0163	1.0108	1.0108	0.0055	0.54%	开放	开放	0.15%
		83	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9797	0.9797	0.0053	0.54%	开放	开放	0.00%
		84	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	2.2554	2.6304	2.2437	2.6187	0.0117	0.52%	开放	开放	0.10%
		85	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	2.2277	2.5987	2.2161	2.5871	0.0116	0.52%	开放	开放	0.00%
		86	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.3560	1.3560	1.3490	1.3490	0.0070	0.52%	开放	开放	0.00%
		87	009999	东方中国红利混合估值图基金吧	0.8390	0.8390	0.8347	0.8347	0.0043	0.52%	开放	开放	0.15%
		88	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.3800	1.3800	1.3730	1.3730	0.0070	0.51%	开放	开放	0.15%
		89	001054	工银新金融股票A 估值图基金吧	2.4050	2.4050	2.3930	2.3930	0.0120	0.50%	限大额	开放	0.15%
		90	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	2.2260	2.2260	2.2150	2.2150	0.0110	0.50%	开放	开放	0.00%
		91	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1254	1.2454	1.1198	1.2398	0.0056	0.50%	限大额	开放	0.12%
		92	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1222	1.2422	1.1167	1.2367	0.0055	0.49%	限大额	开放	0.00%
		93	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.3040	2.3040	2.2930	2.2930	0.0110	0.48%	开放	开放	0.00%
		94	003634	嘉实农业产业股票A 估值图基金吧	1.7226	1.7226	1.7143	1.7143	0.0083	0.48%	开放	开放	0.15%
		95	015468	嘉实农业产业股票C 估值图基金吧	0.7911	0.7911	0.7873	0.7873	0.0038	0.48%	开放	开放	0.00%
		96	013355	工银新金融股票C 估值图基金吧	2.3720	2.3720	2.3610	2.3610	0.0110	0.47%	限大额	开放	0.00%
		97	519212	万家宏观择时多策略混合A 估值图基金吧	2.8120	2.8120	2.7992	2.7992	0.0128	0.46%	限大额	开放	0.15%
		98	017787	万家宏观择时多策略混合C 估值图基金吧	2.7943	2.7943	2.7815	2.7815	0.0128	0.46%	限大额	开放	0.00%
		99	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.3780	3.4220	2.3670	3.4110	0.0110	0.46%	开放	开放	0.15%
		100	000706	中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.3350	1.5980	1.3290	1.5920	0.0060	0.45%	开放	开放	0.15%
		101	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 估值图基金吧	0.7426	0.7426	0.7393	0.7393	0.0033	0.45%	开放	开放	0.15%
		102	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 估值图基金吧	0.7358	0.7358	0.7325	0.7325	0.0033	0.45%	开放	开放	0.00%
		103	012708	东方红中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.1910	1.2690	1.1858	1.2638	0.0052	0.44%	开放	开放	0.12%
		104	012709	东方红中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.1896	1.2586	1.1845	1.2535	0.0051	0.43%	开放	开放	0.00%
		105	007155	银河中债央企20债券指数估值图基金吧	1.0093	1.1683	1.0050	1.1640	0.0043	0.43%	开放	开放	0.05%
		106	018325	国泰君安创新成长混合发起A 估值图基金吧	0.6751	0.6751	0.6722	0.6722	0.0029	0.43%	开放	开放	0.15%
		107	018326	国泰君安创新成长混合发起C 估值图基金吧	0.6724	0.6724	0.6695	0.6695	0.0029	0.43%	开放	开放	0.00%
		108	019184	大成趋势回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1840	1.1840	1.1790	1.1790	0.0050	0.42%	开放	开放	---
		109	011574	鹏华领航一年持有混合A 估值图基金吧	1.0447	1.0447	1.0403	1.0403	0.0044	0.42%	开放	开放	0.15%
		110	011575	鹏华领航一年持有混合C 估值图基金吧	1.0205	1.0205	1.0162	1.0162	0.0043	0.42%	开放	开放	0.00%
		111	015559	长江启航混合发起式A 估值图基金吧	1.0082	1.0082	1.0040	1.0040	0.0042	0.42%	开放	开放	0.15%
		112	015560	长江启航混合发起式C 估值图基金吧	1.0004	1.0004	0.9962	0.9962	0.0042	0.42%	开放	开放	0.00%
		113	202005	南方成份精选混合A 估值图基金吧	0.5815	1.9741	0.5791	1.9717	0.0024	0.41%	开放	开放	0.15%
		114	003299	嘉实物流产业股票C 估值图基金吧	2.2640	2.2640	2.2550	2.2550	0.0090	0.40%	开放	开放	0.00%
		115	519185	万家精选混合A 估值图基金吧	1.9852	3.3595	1.9772	3.3515	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		116	015566	万家精选混合C 估值图基金吧	1.9625	2.0887	1.9547	2.0809	0.0078	0.40%	开放	开放	0.00%
		117	005445	华宝价值发现混合A 估值图基金吧	1.4331	1.4331	1.4274	1.4274	0.0057	0.40%	开放	开放	0.15%
		118	015614	华宝价值发现混合C 估值图基金吧	1.4163	1.4163	1.4107	1.4107	0.0056	0.40%	开放	开放	0.00%
		119	006541	南方成份精选混合C 估值图基金吧	0.5708	1.9334	0.5685	1.9311	0.0023	0.40%	开放	开放	0.00%
		120	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.3870	3.6870	3.3740	3.6740	0.0130	0.39%	开放	开放	0.15%
		121	002213	中海顺鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.4309	1.4639	1.4254	1.4584	0.0055	0.39%	开放	开放	0.08%
		122	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7780	0.7780	0.7750	0.7750	0.0030	0.39%	开放	开放	0.15%
		123	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7700	0.7700	0.7670	0.7670	0.0030	0.39%	开放	开放	0.00%
		124	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.1520	3.2020	3.1400	3.1900	0.0120	0.38%	开放	开放	0.15%
		125	590005	中邮核心主题混合估值图基金吧	1.8690	2.0290	1.8620	2.0220	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%
		126	001424	博时新起点混合A 估值图基金吧	1.4693	1.4693	1.4637	1.4637	0.0056	0.38%	限大额	开放	0.10%
		127	001425	博时新起点混合C 估值图基金吧	1.4618	1.4618	1.4563	1.4563	0.0055	0.38%	限大额	开放	0.10%
		128	014736	创金合信专精特新股票发起A 估值图基金吧	0.8187	0.8187	0.8156	0.8156	0.0031	0.38%	开放	开放	0.15%
		129	008981	中邮科技创新精选混合C 估值图基金吧	1.1514	1.4657	1.1472	1.4615	0.0042	0.37%	开放	开放	0.00%
		130	014737	创金合信专精特新股票发起C 估值图基金吧	0.8092	0.8092	0.8062	0.8062	0.0030	0.37%	开放	开放	0.00%
		131	005855	中科沃土沃瑞混合A 估值图基金吧	3.0486	3.0486	3.0377	3.0377	0.0109	0.36%	开放	开放	0.15%
		132	005856	中科沃土沃瑞混合C 估值图基金吧	2.9536	2.9536	2.9430	2.9430	0.0106	0.36%	开放	开放	0.00%
		133	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.8351	1.8351	1.8286	1.8286	0.0065	0.36%	开放	开放	0.15%
		134	001884	中欧互通精选混合E 估值图基金吧	1.6291	2.0543	1.6233	2.0485	0.0058	0.36%	开放	开放	0.15%
		135	166007	中欧互通精选混合A 估值图基金吧	1.6145	2.0363	1.6087	2.0305	0.0058	0.36%	开放	开放	0.15%
		136	008980	中邮科技创新精选混合A 估值图基金吧	1.1662	1.4831	1.1620	1.4789	0.0042	0.36%	开放	开放	0.12%
		137	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.1170	3.1170	3.1060	3.1060	0.0110	0.35%	开放	开放	0.00%
		138	003298	嘉实物流产业股票A 估值图基金吧	2.3250	2.3250	2.3170	2.3170	0.0080	0.35%	开放	开放	0.15%
		139	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	2.2910	2.2910	2.2830	2.2830	0.0080	0.35%	开放	开放	0.15%
		140	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	2.2650	2.2650	2.2570	2.2570	0.0080	0.35%	开放	开放	0.00%
		141	005819	国泰优势行业混合A 估值图基金吧	1.4837	1.4837	1.4785	1.4785	0.0052	0.35%	开放	开放	0.15%
		142	015585	国泰优势行业混合C 估值图基金吧	1.4662	1.4662	1.4611	1.4611	0.0051	0.35%	开放	开放	0.00%
		143	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	1.0587	1.0587	1.0550	1.0550	0.0037	0.35%	限大额	开放	0.00%
		144	010912	国泰成长价值混合A 估值图基金吧	0.6065	0.6065	0.6044	0.6044	0.0021	0.35%	开放	开放	0.15%
		145	002383	大成趋势回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1870	1.3770	1.1830	1.3730	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%
		146	016775	中信建投红利智选混合C 估值图基金吧	1.1638	1.1638	1.1599	1.1599	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		147	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	1.0783	1.0783	1.0746	1.0746	0.0037	0.34%	限大额	开放	0.12%
		148	010913	国泰成长价值混合C 估值图基金吧	0.5970	0.5970	0.5950	0.5950	0.0020	0.34%	开放	开放	0.00%
		149	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.5262	2.6822	2.5180	2.6740	0.0082	0.33%	开放	开放	0.12%
		150	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.5108	2.5108	2.5026	2.5026	0.0082	0.33%	开放	开放	0.00%
		151	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9821	2.1581	1.9755	2.1515	0.0066	0.33%	开放	开放	0.12%
		152	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.9239	2.0999	1.9176	2.0936	0.0063	0.33%	开放	开放	0.00%
		153	009051	易方达中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.2906	1.4336	1.2864	1.4294	0.0042	0.33%	开放	开放	0.06%
		154	009052	易方达中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.2852	1.4282	1.2810	1.4240	0.0042	0.33%	开放	开放	0.00%
		155	016774	中信建投红利智选混合A 估值图基金吧	1.1712	1.1712	1.1673	1.1673	0.0039	0.33%	开放	开放	0.15%
		156	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.1104	1.1104	1.1068	1.1068	0.0036	0.33%	开放	开放	0.06%
		157	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0358	1.0358	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		158	008244	上银鑫卓混合A 估值图基金吧	1.4317	1.4317	1.4272	1.4272	0.0045	0.32%	开放	开放	0.15%
		159	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1284	1.1284	1.1248	1.1248	0.0036	0.32%	开放	开放	0.06%
		160	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1277	1.1277	1.1241	1.1241	0.0036	0.32%	开放	开放	0.00%
		161	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.1096	1.1096	1.1061	1.1061	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%
		162	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0992	1.0992	1.0957	1.0957	0.0035	0.32%	开放	开放	0.15%
		163	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0869	1.0869	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%
		164	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0360	1.0360	0.0033	0.32%	开放	开放	1.00%
		165	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.9412	0.9412	0.9382	0.9382	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%
		166	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.9326	0.9326	0.9296	0.9296	0.0030	0.32%	开放	开放	0.00%
		167	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.8487	0.8487	0.8460	0.8460	0.0027	0.32%	开放	开放	0.10%
		168	160627	鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧	2.6220	2.2450	2.6140	2.2390	0.0080	0.31%	开放	开放	0.15%
		169	015745	上银鑫卓混合C 估值图基金吧	1.4143	1.4143	1.4099	1.4099	0.0044	0.31%	开放	开放	0.00%
		170	007872	金信稳健策略混合A 估值图基金吧	1.1322	1.1322	1.1287	1.1287	0.0035	0.31%	开放	开放	0.15%
		171	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1288	1.1598	1.1253	1.1563	0.0035	0.31%	开放	开放	0.06%
		172	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1263	1.1573	1.1228	1.1538	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		173	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.1214	1.1524	1.1179	1.1489	0.0035	0.31%	开放	开放	---
		174	008736	南方高股息股票A 估值图基金吧	0.9380	0.9380	0.9351	0.9351	0.0029	0.31%	开放	开放	0.15%
		175	008737	南方高股息股票C 估值图基金吧	0.9097	0.9097	0.9069	0.9069	0.0028	0.31%	开放	开放	0.00%
		176	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.8414	0.8414	0.8388	0.8388	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%
		177	020436	金信稳健策略混合C 估值图基金吧	1.1328	1.1328	1.1294	1.1294	0.0034	0.30%	开放	开放	---
		178	019015	中欧国企红利混合A 估值图基金吧	1.1178	1.1178	1.1145	1.1145	0.0033	0.30%	开放	开放	0.15%
		179	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0435	1.0435	0.0031	0.30%	开放	开放	0.12%
		180	013842	银华新锐成长混合A 估值图基金吧	0.7399	0.7399	0.7377	0.7377	0.0022	0.30%	开放	开放	1.50%
		181	013665	银河成长优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.6941	0.6941	0.6920	0.6920	0.0021	0.30%	开放	开放	0.15%
		182	009859	银华乐享混合A 估值图基金吧	0.5393	0.5393	0.5377	0.5377	0.0016	0.30%	开放	开放	0.15%
		183	014989	国泰新经济灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7580	1.7580	1.7530	1.7530	0.0050	0.29%	开放	开放	0.00%
		184	519655	银河服务混合A 估值图基金吧	1.4823	1.4823	1.4780	1.4780	0.0043	0.29%	开放	开放	0.15%
		185	018889	银河服务混合C 估值图基金吧	1.4742	1.4742	1.4700	1.4700	0.0042	0.29%	暂停	暂停	0.00%
		186	002256	金信行业优选混合发起式A 估值图基金吧	1.3632	1.3632	1.3593	1.3593	0.0039	0.29%	开放	开放	0.15%
		187	019016	中欧国企红利混合C 估值图基金吧	1.1134	1.1134	1.1102	1.1102	0.0032	0.29%	开放	开放	0.00%
		188	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0428	1.0428	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		189	008682	富国中证红利指数增强C 估值图基金吧	1.0450	1.4520	1.0420	1.4490	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		190	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.0028	1.0028	0.9999	0.9999	0.0029	0.29%	开放	开放	0.10%
		191	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9828	0.9828	0.9800	0.9800	0.0028	0.29%	开放	开放	0.12%
		192	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9749	0.9749	0.9721	0.9721	0.0028	0.29%	开放	开放	0.00%
		193	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7735	0.7735	0.7713	0.7713	0.0022	0.29%	开放	开放	0.15%
		194	013843	银华新锐成长混合C 估值图基金吧	0.7273	0.7273	0.7252	0.7252	0.0021	0.29%	开放	开放	0.00%
		195	013666	银河成长优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.6872	0.6872	0.6852	0.6852	0.0020	0.29%	开放	开放	0.00%
		196	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1697	2.6697	2.1637	2.6637	0.0060	0.28%	开放	开放	0.15%
		197	015558	万家中证红利指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1404	2.6384	2.1345	2.6325	0.0059	0.28%	开放	开放	0.00%
		198	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7710	2.6770	1.7660	2.6720	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%
		199	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	1.0600	3.2330	1.0570	3.2290	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%
		200	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9913	0.9913	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%

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