每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-07-02

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-07-02		备注	2009-07-01		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4720	3.1530	----	1.4580	3.1390	0.0140	0.96%	开放申赎
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	7.5520	7.9320	----	7.4940	7.8740	0.0580	0.77%	停止申购
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2020	2.3220	----	2.1740	2.2940	0.0280	1.29%	开放申赎
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.1200	1.1200	----	1.1040	1.1040	0.0160	1.45%	停止申购
	5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1240	1.5140	分红(红利发放)	1.1230	1.5130	0.0010	0.09%	开放申赎
	8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.1110	1.5010	分红(红利发放)	1.1090	1.4990	0.0020	0.18%	开放申赎
	9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1700	1.2000	----	1.1660	1.1960	0.0040	0.34%	开放申赎
	10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1660	1.1960	----	1.1620	1.1920	0.0040	0.34%	开放申赎
	11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3040	3.3160	----	1.2930	3.3050	0.0110	0.85%	开放申赎
	12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.0970	3.9300	----	3.0610	3.8940	0.0360	1.18%	停止申购
	13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0600	2.3480	----	1.0520	2.3400	0.0080	0.76%	开放申赎
	14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.5150	1.5150	----	1.5060	1.5060	0.0090	0.60%	封闭期内
	15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9040	3.7770	----	0.8950	3.7680	0.0090	1.01%	开放申赎
	16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0160	1.3450	----	1.0160	1.3450	0.0000	0.00	开放申赎
	17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.7860	3.3330	----	0.7800	3.3150	0.0060	0.77%	开放申赎
	18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8160	3.3850	----	0.8120	3.3690	0.0040	0.49%	开放申赎
	19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0220	1.9070	----	1.0130	1.8980	0.0090	0.89%	开放申赎
	20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	0.9900	1.0400	----	0.9810	1.0310	0.0090	0.92%	开放申赎
	21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6590	0.9430	----	0.6500	0.9310	0.0090	1.38%	开放申赎
	22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0120	1.3410	----	1.0120	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎
	23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0770	----	1.0270	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎
	25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0180	1.0280	----	1.0180	1.0280	0.0000	0.00	开放申赎
	26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0260	----	1.0170	1.0270	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.7270	3.3540	----	0.7210	3.3280	0.0060	0.83%	开放申赎
	28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.8740	3.2380	----	0.8650	3.2090	0.0090	1.04%	开放申赎
	29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.9690	3.2490	----	0.9580	3.2380	0.0110	1.15%	开放申赎
	30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.5798	2.9698	----	2.5487	2.9387	0.0311	1.22%	开放申赎
	31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.0846	2.3995	----	1.0709	2.3858	0.0137	1.28%	开放申赎
	32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.7684	2.3047	----	0.7588	2.2951	0.0096	1.27%	开放申赎
	33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0677	1.0977	----	1.0647	1.0947	0.0030	0.28%	开放申赎
	34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0621	1.0921	----	1.0592	1.0892	0.0029	0.27%	开放申赎
	35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.4257	1.4257	----	1.4050	1.4050	0.0207	1.47%	开放申赎
	36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0130	1.0130	0.0030	0.30%	开放申赎
	37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0150	1.0150	----	1.0120	1.0120	0.0030	0.30%	开放申赎
	38	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.7690	3.2710	----	0.7640	3.2660	0.0050	0.65%	开放申赎
	39	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.8940	2.8740	----	0.8830	2.8630	0.0110	1.25%	开放申赎
	40	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5245	2.9495	----	1.5066	2.9316	0.0179	1.19%	开放申赎
	41	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.1010	1.2090	----	1.1010	1.2090	0.0000	0.00	开放申赎
	42	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3510	2.4120	----	1.3410	2.4020	0.0100	0.75%	开放申赎
	43	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2410	2.7450	----	1.2360	2.7340	0.0050	0.40%	开放申赎
	44	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8810	3.3050	----	0.8710	3.2680	0.0100	1.15%	开放申赎
	45	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.4740	1.4740	----	1.4590	1.4590	0.0150	1.03%	开放申赎
	46	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	47	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1080	1.2160	----	1.1080	1.2160	0.0000	0.00	开放申赎
	48	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	49	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7360	2.1910	----	0.7290	2.1840	0.0070	0.96%	开放申赎
	50	051011	博时信用B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	51	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8421	2.9720	----	0.8371	2.9635	0.0050	0.60%	开放申赎
	52	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8230	4.3640	----	3.8030	4.3440	0.0200	0.53%	开放申赎
	53	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8830	2.5510	----	0.8810	2.5470	0.0020	0.23%	开放申赎
	54	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2400	1.6650	----	1.2380	1.6630	0.0020	0.16%	开放申赎
	55	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.3820	3.7020	----	3.3590	3.6790	0.0230	0.68%	开放申赎
	56	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0072	1.1083	----	1.0073	1.1084	-0.0001	-0.01%	停止大额申购
	57	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.0060	2.5140	----	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎
	58	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.1000	1.2900	----	1.0880	1.2780	0.0120	1.10%	开放申赎
	59	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	60	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.4630	1.4930	----	1.4610	1.4910	0.0020	0.14%	开放申赎
	61	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0790	1.1100	----	1.0770	1.1080	0.0020	0.19%	开放申赎
	62	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0780	1.1070	----	1.0750	1.1040	0.0030	0.28%	开放申赎
	63	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.1970	1.1970	----	1.1790	1.1790	0.0180	1.53%	开放申赎
	64	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7290	1.6250	----	0.7230	1.6190	0.0060	0.83%	开放申赎
	65	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.8670	2.7110	----	0.8620	2.7060	0.0050	0.58%	开放申赎
	66	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1251	1.2551	----	1.1144	1.2444	0.0107	0.96%	开放申赎
	67	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0480	1.0480	----	1.0471	1.0471	0.0009	0.09%	开放申赎
	68	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.7860	3.4460	----	0.7771	3.4371	0.0089	1.15%	开放申赎
	69	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0237	1.4137	----	1.0237	1.4137	0.0000	0.00	开放申赎
	70	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7532	3.3232	----	0.7429	3.3129	0.0103	1.39%	开放申赎
	71	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0053	2.9058	----	0.9909	2.8914	0.0144	1.45%	开放申赎
	72	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.6800	2.5020	----	0.6720	2.4940	0.0080	1.19%	开放申赎
	73	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1690	1.5690	----	1.1600	1.5600	0.0090	0.78%	开放申赎
	74	090008	大成强债基金估值图基金吧档案	1.0844	1.1344	----	1.0838	1.1338	0.0006	0.06%	开放申赎
	75	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0037	1.3937	----	1.0037	1.3937	0.0000	0.00	开放申赎
	76	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.9808	2.2414	----	0.9739	2.2345	0.0069	0.71%	开放申赎
	77	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2848	1.8498	----	1.2832	1.8482	0.0016	0.12%	开放申赎
	78	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.8484	3.8597	----	0.8390	3.8503	0.0094	1.12%	开放申赎
	79	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8053	3.0809	----	0.7985	3.0648	0.0068	0.85%	开放申购
	80	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8195	2.1990	----	0.8120	2.1915	0.0075	0.92%	开放申赎
	81	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.1883	1.1883	----	1.1758	1.1758	0.0125	1.06%	开放申赎
	82	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.4360	1.6160	----	1.4240	1.6030	0.0120	0.84%	开放申赎
	83	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	84	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	85	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	86	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5240	2.7540	----	1.5140	2.7440	0.0100	0.66%	开放申赎
	87	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.9290	4.6990	----	3.8660	4.6360	0.0630	1.63%	开放申赎
	88	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9247	2.7747	----	0.9120	2.7620	0.0127	1.39%	开放申赎
	89	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.2452	4.0298	----	1.2311	3.9942	0.0141	1.15%	开放申赎
	90	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0517	1.1403	----	1.0491	1.1377	0.0026	0.25%	开放申赎
	91	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0539	1.1455	----	1.0514	1.1430	0.0025	0.24%	开放申赎
	92	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.4267	2.4767	----	1.4092	2.4592	0.0175	1.24%	开放申赎
	93	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.2777	1.3377	----	1.2612	1.3212	0.0165	1.31%	开放申赎
	94	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.3821	1.4221	----	1.3646	1.4046	0.0175	1.28%	开放申赎
	95	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.3350	5.1110	----	1.3250	5.1010	0.0100	0.75%	开放申赎
	96	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.2810	5.1980	----	1.2680	5.1810	0.0130	1.03%	开放申赎
	97	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.1860	1.1860	----	1.1780	1.1780	0.0080	0.68%	开放申赎
	98	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0450	1.1050	----	1.0420	1.1020	0.0030	0.29%	开放申赎
	99	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0990	----	1.0350	1.0950	0.0040	0.39%	开放申赎
	100	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8033	4.3545	----	0.7971	4.3370	0.0062	0.78%	开放申赎
	101	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4400	2.9750	----	1.4180	2.9530	0.0220	1.55%	开放申赎
	102	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.2893	2.3413	----	1.2797	2.3317	0.0096	0.75%	开放申赎
	103	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8187	2.7877	----	0.8144	2.7834	0.0043	0.53%	开放申赎
	104	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.9863	2.4263	----	0.9786	2.4186	0.0077	0.79%	开放申赎
	105	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.2529	2.4096	----	1.2382	2.3852	0.0147	1.19%	开放申赎
	106	121006	国投灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2160	1.2560	----	1.2030	1.2430	0.0130	1.08%	开放申赎
	107	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.9418	2.0647	----	0.9343	2.0483	0.0075	0.80%	开放申赎
	108	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0585	1.1135	----	1.0572	1.1122	0.0013	0.12%	开放申赎
	109	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8411	3.3811	----	0.8280	3.3680	0.0131	1.58%	开放申赎
	110	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8920	3.0318	----	0.8800	3.0153	0.0120	1.36%	开放申赎
	111	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6240	2.0040	----	1.6191	1.9991	0.0049	0.30%	开放申赎
	112	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	3.6060	3.7260	----	3.5690	3.6890	0.0370	1.04%	仅场内交易
	113	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.1680	2.1680	----	2.1450	2.1450	0.0230	1.07%	仅场内交易
	114	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1582	2.5222	----	1.1457	2.5097	0.0125	1.09%	开放申赎
	115	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5055	2.8095	----	1.4960	2.8000	0.0095	0.64%	开放申赎
	116	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2750	3.6840	----	1.2630	3.6560	0.0120	0.95%	开放申赎
	117	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9040	4.0830	----	0.8960	4.0540	0.0080	0.89%	开放申赎
	118	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.8340	3.4150	----	1.8210	3.4020	0.0130	0.71%	开放申赎
	119	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1210	1.3200	----	1.1200	1.3190	0.0010	0.09%	开放申赎
	120	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.7730	3.2190	----	0.7660	3.2120	0.0070	0.91%	开放申赎
	121	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7530	3.2830	----	1.7350	3.2650	0.0180	1.04%	开放申赎
	122	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8190	2.5460	----	0.8150	2.5340	0.0040	0.49%	开放申赎
	123	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.0920	1.2910	----	1.0910	1.2900	0.0010	0.09%	开放申赎
	124	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.4340	1.6340	----	1.4150	1.6150	0.0190	1.34%	开放申赎
	125	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.0850	1.0850	----	1.0750	1.0750	0.0100	0.93%	开放申赎
	126	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1400	1.1600	----	1.1340	1.1540	0.0060	0.53%	封闭期内
	127	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.4120	1.4420	----	1.3950	1.4250	0.0170	1.22%	开放申赎
	128	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2120	1.2120	----	1.1960	1.1960	0.0160	1.34%	开放申赎
	129	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8370	2.7050	----	0.8260	2.6940	0.0110	1.33%	开放申赎
	130	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9370	2.2782	----	0.9276	2.2688	0.0094	1.01%	开放申赎
	131	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.8660	2.0770	----	0.8580	2.0690	0.0080	0.93%	开放申赎
	132	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.3941	2.8941	----	1.3840	2.8840	0.0101	0.73%	开放申赎
	133	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0890	----	1.0520	1.0880	0.0010	0.10%	开放申赎
	134	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8725	3.1675	----	0.8623	3.1573	0.0102	1.18%	开放申赎
	135	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1150	1.4400	----	1.1140	1.4390	0.0010	0.09%	开放申赎
	136	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.3570	2.5270	----	1.3440	2.5140	0.0130	0.97%	开放申赎
	137	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3990	2.5290	----	1.3840	2.5140	0.0150	1.08%	开放申赎
	138	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.9560	2.8960	----	0.9430	2.8830	0.0130	1.38%	开放申赎
	139	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0530	2.5670	----	1.0390	2.5530	0.0140	1.35%	开放申赎
	140	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5510	1.9510	----	1.5230	1.9230	0.0280	1.84%	开放申赎
	141	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.0920	2.8890	----	1.0780	2.8530	0.0140	1.30%	开放申赎
	142	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1690	1.1690	----	1.1570	1.1570	0.0120	1.04%	开放申赎
	143	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3254	3.2357	----	1.3056	3.2159	0.0198	1.52%	开放申赎
	144	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	145	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0743	1.5793	----	1.0723	1.5771	0.0020	0.19%	开放申赎
	146	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8056	2.1592	----	0.7961	2.1424	0.0095	1.19%	开放申赎
	147	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5086	3.3994	----	1.4971	3.3879	0.0115	0.77%	开放申赎
	148	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4885	2.2485	----	1.4635	2.2235	0.0250	1.71%	开放申赎
	149	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	0.9836	2.6936	----	0.9739	2.6839	0.0097	1.00%	开放申赎
	150	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	0.9837	2.9087	----	0.9760	2.9010	0.0077	0.79%	开放申赎
	151	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6790	2.6190	----	0.6734	2.6134	0.0056	0.83%	开放申赎
	152	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.5236	4.6936	----	4.4640	4.6340	0.0596	1.34%	开放申赎
	153	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.4671	2.3721	----	1.4571	2.3621	0.0100	0.69%	开放申赎
	154	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7655	1.8412	----	0.7586	1.8246	0.0069	0.91%	开放申赎
	155	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.4398	1.4898	----	1.4218	1.4718	0.0180	1.27%	开放申赎
	156	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7228	0.7228	----	0.7153	0.7153	0.0075	1.05%	开放申赎
	157	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0161	1.0341	----	1.0149	1.0329	0.0012	0.12%	开放申赎
	158	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1000	----	1.0880	1.0880	0.0120	1.10%	开放申赎
	159	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0131	1.0311	----	1.0119	1.0299	0.0012	0.12%	开放申赎
	160	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.0660	3.1660	----	1.0510	3.1510	0.0150	1.43%	开放申赎
	161	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8240	2.7850	----	0.8140	2.7750	0.0100	1.23%	开放申赎
	162	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9103	3.2203	----	1.8910	3.2010	0.0193	1.02%	开放申赎
	163	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.7498	2.9848	----	1.7284	2.9634	0.0214	1.24%	开放申赎
	164	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1703	5.4610	----	1.1627	5.4307	0.0076	0.65%	开放申赎
	165	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5423	2.0682	----	0.5364	2.0566	0.0059	1.10%	开放申赎
	166	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.6262	3.1062	----	1.6082	3.0882	0.0180	1.12%	开放申赎
	167	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9319	2.8000	----	0.9256	2.7840	0.0063	0.68%	开放申赎
	168	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.8540	2.0340	----	0.8481	2.0281	0.0059	0.70%	开放申赎
	169	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.2334	1.2334	----	1.2183	1.2183	0.0151	1.24%	开放申赎
	170	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	开放申赎
	171	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.0755	1.0755	----	1.0730	1.0730	0.0025	0.23%	开放申赎
	172	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0335	1.2335	----	1.0251	1.2251	0.0084	0.82%	开放申赎
	173	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2888	1.3888	----	1.2772	1.3772	0.0116	0.91%	开放申赎
	174	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0049	1.0049	----	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%	开放申赎
	175	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	1.0025	1.0025	0.0015	0.15%	开放申赎
	176	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	177	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.0432	2.6632	----	1.0370	2.6570	0.0062	0.60%	开放申赎
	178	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1022	1.2922	----	1.0986	1.2886	0.0036	0.33%	开放申赎
	179	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0847	2.8847	----	1.0696	2.8696	0.0151	1.41%	开放申赎
	180	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.7158	2.9158	----	1.7025	2.9025	0.0133	0.78%	开放申赎
	181	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9724	1.9074	----	0.9632	1.8982	0.0092	0.96%	开放申赎
	182	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.3977	1.4977	----	1.3830	1.4830	0.0147	1.06%	开放申赎
	183	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.0820	1.0820	----	1.0790	1.0790	0.0030	0.28%	开放申赎
	184	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.0930	1.0930	----	1.0910	1.0910	0.0020	0.18%	开放申赎
	185	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	186	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.4260	2.5360	----	1.4170	2.5270	0.0090	0.64%	开放申赎
	187	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.2615	4.1215	----	1.2436	4.1036	0.0179	1.44%	开放申赎
	188	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9101	2.3501	----	0.9019	2.3419	0.0082	0.91%	开放申赎
	189	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6104	1.6842	----	0.6054	1.6729	0.0050	0.83%	开放申赎
	190	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.8857	0.8857	----	0.8818	0.8818	0.0039	0.44%	开放申赎
	191	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1120	1.1370	----	1.1080	1.1330	0.0040	0.36%	开放申赎
	192	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2054	1.2054	----	1.1946	1.1946	0.0108	0.90%	开放申赎
	193	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	194	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.0822	2.8772	----	1.0729	2.8679	0.0093	0.87%	开放申赎
	195	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9170	1.9489	----	0.9088	1.9315	0.0082	0.90%	开放申赎
	196	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.6118	2.1618	----	1.5831	2.1331	0.0287	1.81%	开放申赎
	197	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.9795	0.9795	----	0.9712	0.9712	0.0083	0.85%	开放申赎
	198	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6250	0.6250	----	0.6220	0.6220	0.0030	0.48%	开放申赎
	199	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0360	1.0360	----	1.0260	1.0260	0.0100	0.97%	开放申赎
	200	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3080	1.4280	----	1.2970	1.4170	0.0110	0.85%	开放申赎
	201	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2780	1.2780	----	1.2610	1.2610	0.0170	1.35%	开放申赎
	202	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1533	2.3733	----	1.1483	2.3683	0.0050	0.44%	开放申赎
	203	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0523	1.1655	----	1.0509	1.1641	0.0014	0.13%	开放申赎
	204	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3026	2.8466	----	2.2993	2.8433	0.0033	0.14%	开放申购
	205	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1030	1.1030	----	1.0950	1.0950	0.0080	0.73%	开放申赎
	206	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	207	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.8972	3.4026	----	0.8917	3.3826	0.0055	0.62%	开放申赎
	208	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.7274	2.3524	----	0.7175	2.3373	0.0099	1.38%	开放申赎
	209	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.3987	1.4867	----	1.3941	1.4821	0.0046	0.33%	开放申赎
	210	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	211	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.6586	2.5392	----	0.6517	2.5297	0.0069	1.06%	开放申赎
	212	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.7257	2.4548	----	0.7161	2.4382	0.0096	1.34%	开放申赎
	213	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2105	1.4105	----	1.1973	1.3973	0.0132	1.10%	开放申赎
	214	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.1157	1.1157	----	1.1000	1.1000	0.0157	1.43%	开放申赎
	215	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.0995	1.1065	----	1.0976	1.1046	0.0019	0.17%	开放申赎
	216	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.1200	1.2183	----	1.1077	1.2049	0.0123	1.11%	开放申赎
	217	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.0963	1.1033	----	1.0944	1.1014	0.0019	0.17%	开放申赎
	218	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8248	3.4388	----	0.8182	3.4322	0.0066	0.81%	开放申赎
	219	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	2.0003	2.6153	----	1.9896	2.6046	0.0107	0.54%	开放申赎
	220	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1136	1.4301	----	1.1123	1.4288	0.0013	0.12%	开放申赎
	221	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7664	2.7164	----	0.7560	2.7060	0.0104	1.38%	开放申赎
	222	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1493	1.2493	----	1.1478	1.2478	0.0015	0.13%	开放申赎
	223	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1185	1.1185	----	1.1063	1.1063	0.0122	1.10%	开放申赎
	224	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5250	1.5250	----	1.5100	1.5100	0.0150	0.99%	开放申赎
	225	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.0520	1.0520	----	1.0480	1.0480	0.0040	0.38%	开放申赎
	226	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	227	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.0972	1.4137	----	1.0959	1.4124	0.0013	0.12%	开放申赎
	228	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5340	2.0790	----	0.5302	2.0752	0.0038	0.72%	开放申赎
	229	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.3292	3.9743	----	1.3210	3.9539	0.0082	0.62%	开放申赎
	230	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.4357	3.0757	----	1.4268	3.0668	0.0089	0.62%	开放申赎
	231	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1600	1.6100	----	1.1603	1.6103	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	232	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.8822	3.3922	----	0.8747	3.3847	0.0075	0.86%	开放申赎
	233	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6685	4.1589	----	0.6621	4.1442	0.0064	0.97%	开放申赎
	234	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.9483	2.9483	----	2.9269	2.9269	0.0214	0.73%	开放申赎
	235	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.1792	2.1792	----	2.1665	2.1665	0.0127	0.59%	开放申赎
	236	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.9738	0.9738	----	0.9654	0.9654	0.0084	0.87%	开放申赎
	237	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6146	1.6146	----	1.6028	1.6028	0.0118	0.74%	开放申赎
	238	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0136	1.0136	----	1.0125	1.0125	0.0011	0.11%	开放申赎
	239	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0121	1.0121	----	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%	开放申赎
	240	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	241	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9880	2.0890	----	0.9740	2.0630	0.0140	1.44%	开放申赎
	242	253020	德盛增利基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	开放申赎
	243	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.6610	2.4310	----	1.6530	2.4230	0.0080	0.48%	开放申赎
	244	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8300	2.9600	----	0.8240	2.9540	0.0060	0.73%	开放申赎
	245	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9700	2.7960	----	0.9510	2.7670	0.0190	2.00%	开放申赎
	246	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.1880	1.2880	----	1.1760	1.2760	0.0120	1.02%	开放申赎
	247	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.1770	1.3770	----	1.1670	1.3670	0.0100	0.86%	开放申赎
	248	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.0797	2.9704	----	1.0713	2.9620	0.0084	0.78%	开放申赎
	249	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7417	3.0317	----	0.7342	3.0242	0.0075	1.02%	开放申赎
	250	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.4790	4.3490	----	3.4030	4.2730	0.0760	2.23%	开放申赎
	251	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0380	2.3880	----	1.0270	2.3770	0.0110	1.07%	开放申赎
	252	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.7230	2.1630	----	1.6850	2.1250	0.0380	2.26%	开放申赎
	253	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9440	0.9440	----	0.9310	0.9310	0.0130	1.40%	开放申赎
	254	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4160	1.4160	----	1.3980	1.3980	0.0180	1.29%	开放申赎
	255	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.1989	3.5089	----	1.1907	3.5007	0.0082	0.69%	开放申赎
	256	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5165	3.1365	----	1.5010	3.1210	0.0155	1.03%	开放申赎
	257	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7432	4.1908	----	0.7328	4.1437	0.0104	1.42%	停止申购
	258	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.7534	2.4334	----	1.7314	2.4114	0.0220	1.27%	开放申赎
	259	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.8720	0.8720	----	0.8616	0.8616	0.0104	1.21%	停止申购
	260	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5150	1.5750	----	1.4920	1.5520	0.0230	1.54%	开放申赎
	261	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1300	----	1.0990	1.1290	0.0010	0.09%	开放申赎
	262	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6630	1.7030	----	1.6430	1.6830	0.0200	1.22%	开放申赎
	263	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	264	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.0244	3.0244	---	---	停止申赎
	265	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.3364	3.7364	---	---	停止申赎
	266	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0554	1.3984	---	---	停止申购
	267	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7116	2.6224	----	0.7036	2.6048	0.0080	1.14%	开放申赎
	268	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0548	1.1591	----	1.0493	1.1536	0.0055	0.52%	开放申赎
	269	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1288	1.6288	----	1.1111	1.6111	0.0177	1.59%	开放申赎
	270	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3280	1.3580	----	1.3090	1.3390	0.0190	1.45%	开放申赎
	271	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0902	1.0902	----	1.0806	1.0806	0.0096	0.89%	开放申赎
	272	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	273	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	274	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9158	2.4878	----	0.9095	2.4815	0.0063	0.69%	开放申赎
	275	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0685	1.8045	----	1.0624	1.7984	0.0061	0.57%	开放申赎
	276	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.8151	2.6968	----	0.8080	2.6839	0.0071	0.88%	开放申赎
	277	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.7270	2.0589	----	0.7208	2.0527	0.0062	0.86%	开放申赎
	278	310368	竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5146	1.5646	----	1.4971	1.5471	0.0175	1.17%	开放申赎
	279	310378	添益宝A基金估值图基金吧档案	0.9960	0.9960	----	0.9960	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎
	280	310379	添益宝B基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	----	0.9940	0.9940	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	281	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	282	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7578	3.0178	----	0.7507	3.0107	0.0071	0.95%	开放申赎
	283	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0488	2.9323	----	1.0368	2.9203	0.0120	1.16%	开放申赎
	284	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0422	1.1018	----	1.0426	1.1022	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	285	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.8166	1.7616	----	0.8078	1.7528	0.0088	1.09%	开放申赎
	286	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.1130	1.2130	----	1.1080	1.2080	0.0050	0.45%	开放申赎
	287	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.1650	1.2250	----	1.1510	1.2110	0.0140	1.22%	开放申赎
	288	320008	诺安增利基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	289	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2553	2.7423	----	1.2466	2.7336	0.0087	0.70%	停止大额申购
	290	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.0586	3.0586	----	3.0345	3.0345	0.0241	0.79%	开放申赎
	291	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.3000	1.3000	----	1.2820	1.2820	0.0180	1.40%	停止大额申购
	292	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.0244	1.0244	----	1.0217	1.0217	0.0027	0.26%	开放申赎
	293	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	294	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7037	2.2490	----	0.6988	2.2441	0.0049	0.70%	开放申赎
	295	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.7661	3.2761	----	0.7550	3.2650	0.0111	1.47%	开放申赎
	296	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2466	1.2466	----	1.2216	1.2216	0.0250	2.05%	开放申赎
	297	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0234	1.0234	----	1.0200	1.0200	0.0034	0.33%	开放申赎
	298	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	299	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9115	2.8552	----	0.9004	2.8441	0.0111	1.23%	开放申赎
	300	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2631	2.9211	----	2.2365	2.8945	0.0266	1.19%	开放申赎
	301	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.1439	2.4239	----	1.1334	2.4134	0.0105	0.93%	开放申赎
	302	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.7493	0.7493	----	0.7393	0.7393	0.0100	1.35%	开放申赎
	303	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	304	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎
	305	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.1930	1.1930	----	1.1808	1.1808	0.0122	1.03%	开放申赎
	306	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	307	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	308	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9179	2.3471	----	0.9086	2.3378	0.0093	1.02%	开放申赎
	309	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.1972	1.1972	----	1.1857	1.1857	0.0115	0.97%	开放申赎
	310	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.3987	5.0187	----	2.3757	4.9957	0.0230	0.97%	开放申赎
	311	377010	上投α基金估值图基金吧档案	4.8376	4.8776	----	4.7869	4.8269	0.0507	1.06%	开放申赎
	312	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	313	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1634	1.2634	----	1.1541	1.2541	0.0093	0.81%	开放申赎
	314	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.2215	2.2215	----	2.2052	2.2052	0.0163	0.74%	开放申赎
	315	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4770	1.4770	----	1.4670	1.4670	0.0100	0.68%	开放申赎
	316	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0600	1.1200	---	---	开放申赎
	317	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7517	2.7685	---	---	开放申赎
	318	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7787	2.1787	---	---	开放申赎
	319	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8385	1.1485	---	---	开放申赎
	320	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2502	1.2502	---	---	开放申赎
	321	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	322	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.5860	2.3475	----	0.5836	2.3451	0.0024	0.41%	开放申赎
	323	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.8669	2.9412	----	0.8606	2.9240	0.0063	0.73%	开放申赎
	324	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.2311	1.2311	----	1.2202	1.2202	0.0109	0.89%	开放申赎
	325	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%	封闭期内
	326	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	327	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7566	2.1265	----	0.7522	2.1184	0.0044	0.58%	开放申赎
	328	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.6922	0.9822	----	0.6874	0.9774	0.0048	0.70%	开放申赎
	329	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.1043	1.1643	----	1.1014	1.1614	0.0029	0.26%	开放申赎
	330	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1590	----	1.0962	1.1562	0.0028	0.26%	开放申赎
	331	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.1238	1.1238	----	1.1104	1.1104	0.0134	1.21%	开放申赎
	332	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	333	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6291	1.8159	----	0.6250	1.8067	0.0041	0.66%	开放申赎
	334	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0048	1.0743	----	1.0043	1.0738	0.0005	0.05%	开放申赎
	335	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.0953	1.1653	----	1.0875	1.1575	0.0078	0.72%	开放申赎
	336	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0801	----	1.0045	1.0796	0.0005	0.05%	开放申赎
	337	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.7188	1.9789	----	0.7163	1.9746	0.0025	0.35%	开放申赎
	338	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.2528	2.4128	----	1.2462	2.4062	0.0066	0.53%	开放申赎
	339	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2297	1.3297	----	1.2268	1.3268	0.0029	0.24%	开放申赎
	340	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3974	1.3974	----	1.3905	1.3905	0.0069	0.50%	开放申赎
	341	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0326	1.0426	----	1.0322	1.0422	0.0004	0.04%	开放申赎
	342	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0317	1.0417	----	1.0313	1.0413	0.0004	0.04%	开放申赎
	343	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1106	1.1106	----	1.0984	1.0984	0.0122	1.11%	开放申赎
	344	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6515	2.7198	----	0.6462	2.7072	0.0053	0.82%	开放申赎
	345	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0785	1.0785	----	1.0702	1.0702	0.0083	0.78%	开放申赎
	346	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.1002	1.1802	----	1.0972	1.1772	0.0030	0.27%	开放申赎
	347	460005	友邦增长基金估值图基金吧档案	1.5733	1.5733	----	1.5472	1.5472	0.0261	1.69%	开放申赎
	348	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	349	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	350	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.8185	3.7346	----	0.8087	3.6990	0.0098	1.21%	开放申赎
	351	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.2898	1.5398	----	1.2733	1.5233	0.0165	1.30%	开放申赎
	352	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	0.9786	1.0186	----	0.9649	1.0049	0.0137	1.42%	开放申赎
	353	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4830	1.4830	----	1.4560	1.4560	0.0270	1.85%	开放申赎
	354	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3150	1.3150	----	1.2980	1.2980	0.0170	1.31%	开放申赎
	355	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.8142	1.9041	----	0.8079	1.8929	0.0063	0.78%	开放申赎
	356	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.1316	1.2316	----	1.1309	1.2309	0.0007	0.06%	开放申赎
	357	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1248	1.1648	----	1.1237	1.1637	0.0011	0.10%	开放申赎
	358	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.1424	1.2424	----	1.1417	1.2417	0.0007	0.06%	开放申赎
	359	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1307	1.1707	----	1.1296	1.1696	0.0011	0.10%	开放申赎
	360	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	361	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.4820	3.0820	----	2.4400	3.0320	0.0420	1.72%	仅场内交易
	362	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2426	1.9126	----	1.2415	1.9115	0.0011	0.09%	开放申赎
	363	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.0858	2.7858	----	1.0745	2.7745	0.0113	1.05%	开放申赎
	364	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7310	2.7970	----	0.7200	2.7560	0.0110	1.53%	仅场内交易
	365	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.4310	2.4550	----	2.4080	2.4320	0.0230	0.96%	仅场内交易
	366	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2216	4.1689	----	1.2156	4.1495	0.0060	0.49%	开放申赎
	367	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7390	2.3540	----	0.7320	2.3470	0.0070	0.96%	开放申赎
	368	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.6770	2.6260	----	0.6690	2.6180	0.0080	1.20%	开放申赎
	369	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6820	2.1780	----	0.6780	2.1740	0.0040	0.59%	开放申赎
	370	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.8138	4.3738	---	---	开放申赎
	371	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8395	3.6670	----	0.8340	3.6488	0.0055	0.66%	开放申赎
	372	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.1820	1.9380	----	1.1680	1.9240	0.0140	1.20%	开放申赎
	373	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6790	0.9990	----	0.6740	0.9940	0.0050	0.74%	开放申赎
	374	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	0.9770	2.0290	----	0.9650	2.0170	0.0120	1.24%	开放申赎
	375	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8414	2.3855	----	0.8314	2.3596	0.0100	1.20%	开放申赎
	376	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7200	3.6990	----	0.7090	3.6880	0.0110	1.55%	开放申赎
	377	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.0720	1.7630	----	1.0630	1.7480	0.0090	0.85%	开放申赎
	378	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0280	----	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	开放申赎
	379	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%	开放申赎
	380	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.1700	1.1700	----	1.1560	1.1560	0.0140	1.21%	开放申赎
	381	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5510	2.2560	----	1.5290	2.2340	0.0220	1.44%	开放申赎
	382	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8048	2.8442	----	0.7965	2.8219	0.0083	1.04%	开放申赎
	383	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8527	2.4434	----	0.8466	2.4259	0.0061	0.72%	开放申购
	384	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4050	1.4350	---	---	开放申赎
	385	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.1777	1.3277	----	1.1615	1.3115	0.0162	1.39%	开放申赎
	386	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3940	1.3940	---	---	开放申赎
	387	519078	添富增收基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0910	----	1.0410	1.0910	0.0000	0.00	开放申赎
	388	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.6941	2.3075	----	0.6913	2.3030	0.0028	0.41%	开放申赎
	389	519089	世纪成长基金估值图基金吧档案	1.6973	1.7473	----	1.6741	1.7241	0.0232	1.39%	开放申赎
	390	519091	世纪资源基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	391	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0196	1.5896	----	1.0059	1.5759	0.0137	1.36%	开放申赎
	392	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.8540	0.8540	----	0.8460	0.8460	0.0080	0.95%	开放申赎
	393	519111	浦银收益基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0100	1.0100	---	---	开放申赎
	394	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	----	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	开放申赎
	395	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7616	3.1016	----	0.7513	3.0913	0.0103	1.37%	开放申赎
	396	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6687	1.4437	----	0.6600	1.4285	0.0087	1.32%	开放申赎
	397	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.4348	1.4548	----	1.4244	1.4444	0.0104	0.73%	开放申赎
	398	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	399	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.0910	2.4110	----	1.0776	2.3976	0.0134	1.24%	开放申赎
	400	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1052	1.1852	----	1.1022	1.1822	0.0030	0.27%	开放申赎
	401	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2260	1.4960	---	---	开放申赎
	402	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0553	1.2273	----	1.0550	1.2270	0.0003	0.03%	开放申赎
	403	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0600	1.2320	----	1.0596	1.2316	0.0004	0.04%	开放申赎
	404	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.3388	1.4188	----	1.3267	1.4067	0.0121	0.91%	开放申赎
	405	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.0740	1.0740	----	1.0660	1.0660	0.0080	0.75%	开放申赎
	406	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0870	1.1580	----	1.0833	1.1543	0.0037	0.34%	开放申赎
	407	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0858	1.1518	----	1.0821	1.1481	0.0037	0.34%	开放申赎
	408	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1531	3.1489	----	1.1411	3.1369	0.0120	1.05%	开放申赎
	409	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.1315	2.9615	----	2.1042	2.9342	0.0273	1.30%	开放申赎
	410	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.5655	2.7455	----	2.5347	2.7147	0.0308	1.22%	开放申赎
	411	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8701	0.8851	----	0.8583	0.8733	0.0118	1.37%	开放申赎
	412	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3100	1.3400	---	---	开放申赎
	413	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0440	1.0440	----	1.0410	1.0410	0.0030	0.29%	开放申赎
	414	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1663	1.1663	----	1.1529	1.1529	0.0134	1.16%	开放申赎
	415	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	416	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0370	----	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	开放申赎
	417	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.1010	1.2210	----	1.0920	1.2120	0.0090	0.82%	开放申赎
	418	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8959	2.1349	----	0.8879	2.1269	0.0080	0.90%	开放申赎
	419	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7485	2.2219	----	0.7415	2.2049	0.0070	0.94%	开放申赎
	420	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7471	2.6671	----	0.7392	2.6592	0.0079	1.07%	开放申赎
	421	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8121	2.2163	---	---	开放申赎
	422	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9254	2.3754	---	---	开放申赎
	423	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8741	1.4241	---	---	开放申赎
	424	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4340	1.4340	---	---	开放申赎
	425	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1420	1.1570	---	---	开放申赎
	426	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0060	1.0060	---	---	开放申赎
	427	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0060	1.0060	---	---	开放申赎
	428	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9745	2.0745	----	1.9655	2.0655	0.0090	0.46%	开放申赎
	429	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.6133	2.0793	----	1.5984	2.0644	0.0149	0.93%	开放申赎
	430	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.0506	1.0506	----	1.0422	1.0422	0.0084	0.81%	开放申赎
	431	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.4445	1.4445	----	1.4306	1.4306	0.0139	0.97%	开放申赎
	432	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	1.0019	1.0019	----	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%	开放申赎
	433	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	434	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.8953	2.0563	----	0.8854	2.0464	0.0099	1.12%	开放申赎
	435	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.8804	2.0659	----	0.8670	2.0363	0.0134	1.55%	开放申赎
	436	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5520	1.5520	----	1.5310	1.5310	0.0210	1.37%	开放申赎
	437	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0550	----	1.0350	1.0530	0.0020	0.19%	开放申赎
	438	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0500	----	1.0310	1.0490	0.0010	0.10%	开放申赎
	439	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎
	440	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0130	1.0130	0.0030	0.30%	开放申赎
	441	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.6896	1.8277	----	0.6816	1.8133	0.0080	1.17%	开放申赎
	442	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.8443	0.8643	----	0.8373	0.8573	0.0070	0.84%	开放申赎
	443	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0333	1.0743	----	1.0333	1.0743	0.0000	0.00	开放申赎
	444	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9423	0.9423	----	0.9329	0.9329	0.0094	1.01%	开放申赎
	445	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2556	1.2556	----	1.2353	1.2353	0.0203	1.64%	开放申赎
	446	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放申赎
	447	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7407	2.4607	----	0.7350	2.4550	0.0057	0.78%	开放申赎
	448	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1639	1.6839	----	1.1453	1.6653	0.0186	1.62%	开放申赎
	449	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	0.9634	0.9634	----	0.9574	0.9574	0.0060	0.63%	开放申赎
	450	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	451	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0222	1.0342	----	1.0182	1.0302	0.0040	0.39%	开放申赎
	452	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	453	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4118	2.6318	----	1.3959	2.6159	0.0159	1.14%	停止申购
	454	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7442	0.7442	----	0.7356	0.7356	0.0086	1.17%	停止申购
	455	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.0898	1.2898	----	1.0891	1.2891	0.0007	0.06%	开放申赎
	456	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.2020	1.4020	----	1.1940	1.3940	0.0080	0.67%	开放申赎
	457	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	开放申赎
	458	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	459	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0803	1.0803	----	1.0761	1.0761	0.0042	0.39%	开放申赎
	460	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2560	1.3860	----	1.2430	1.3730	0.0130	1.05%	开放申赎
	461	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	开放申赎
	462	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.0139	1.1189	----	1.0018	1.1068	0.0121	1.21%	开放申赎
	463	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.4628	1.7278	----	1.4429	1.7079	0.0199	1.38%	开放申赎
	464	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0650	----	1.0490	1.0630	0.0020	0.19%	开放申赎
	465	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0630	----	1.0480	1.0610	0.0020	0.19%	开放申赎
	466	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.5670	1.5670	----	1.5435	1.5435	0.0235	1.52%	开放申赎
	467	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0011	1.0011	----	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%	开放申赎
	468	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1036	1.1036	----	1.0952	1.0952	0.0084	0.77%	开放申购
	469	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0640	1.0640	0.0030	0.28%	开放申赎
	470	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	471	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购

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