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开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00~23:00
更新当日的最新开放式基金净值
数据日期
2009-07-02
对比 序号 基金代码 基金简称 2009-07-02 备注 2009-07-01 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000011华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 7.55207.9320----7.49407.87400.05800.77%停止申购
2163402兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.17035.4610----1.16275.43070.00760.65%开放申赎
3110013易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.28105.1980----1.26805.18100.01301.03%开放申赎
4110012易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.33505.1110----1.32505.10100.01000.75%开放申赎
5375010上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.39875.0187----2.37574.99570.02300.97%开放申赎
6377010上投α基金 估值图 基金吧 档案 4.83764.8776----4.78694.82690.05071.06%开放申赎
7110002易基策略基金 估值图 基金吧 档案 3.92904.6990----3.86604.63600.06301.63%开放申赎
8162204荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.52364.6936----4.46404.63400.05961.34%开放申赎
9519008添富优势基金 估值图 基金吧 档案 ----------2.81384.3738------开放申赎
10070002嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 3.82304.3640----3.80304.34400.02000.53%开放申赎
11110029易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.80334.3545----0.79714.33700.00620.78%开放申赎
12260104景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.47904.3490----3.40304.27300.07602.23%开放申赎
13519001银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.22164.1689----1.21564.14950.00600.49%开放申赎
14240005华宝策略基金 估值图 基金吧 档案 0.66854.1589----0.66214.14420.00640.97%开放申赎
15270005广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.74324.1908----0.73284.14370.01041.42%停止申购
16200002长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.26154.1215----1.24364.10360.01791.44%开放申赎
17160314华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.90404.0830----0.89604.05400.00800.89%开放申赎
18110005易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.24524.0298----1.23113.99420.01411.15%开放申赎
19240001宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.32923.9743----1.32103.95390.00820.62%开放申赎
20002011华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 3.09703.9300----3.06103.89400.03601.18%停止申购
21100020富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.84843.8597----0.83903.85030.00941.12%开放申赎
22020001国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.90403.7770----0.89503.76800.00901.01%开放申赎
23288002中信红利基金 估值图 基金吧 档案 ----------2.33643.7364------停止申赎
24481001工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.81853.7346----0.80873.69900.00981.21%开放申赎
25159901深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.60603.7260----3.56903.68900.03701.04%仅场内交易
26519019大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.72003.6990----0.70903.68800.01101.55%开放申赎
27070006嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 3.38203.7020----3.35903.67900.02300.68%开放申赎
28160311华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.27503.6840----1.26303.65600.01200.95%开放申赎
29519011海富精选基金 估值图 基金吧 档案 0.83953.6670----0.83403.64880.00550.66%开放申赎
30270001广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.19893.5089----1.19073.50070.00820.69%开放申赎
31090001大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.78603.4460----0.77713.43710.00891.15%开放申赎
32217001招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.82483.4388----0.81823.43220.00660.81%开放申赎
33160505博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.83403.4150----1.82103.40200.01300.71%开放申赎
34162006长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.50863.3994----1.49713.38790.01150.77%开放申赎
35240004华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 0.88223.3922----0.87473.38470.00750.86%开放申赎
36206001鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 0.89723.4026----0.89173.38260.00550.62%开放申赎
37020005国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.81603.3850----0.81203.36900.00400.49%开放申赎
38150103银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.84113.3811----0.82803.36800.01311.58%开放申赎
39040001华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.72703.3540----0.72103.32800.00600.83%开放申赎
40020003国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.78603.3330----0.78003.31500.00600.77%开放申赎
41090003大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.75323.3232----0.74293.31290.01031.39%开放申赎
42002001华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.30403.3160----1.29303.30500.01100.85%开放申赎
43050009博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.88103.3050----0.87103.26800.01001.15%开放申赎
44050001博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.76903.2710----0.76403.26600.00500.65%开放申赎
45160605鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.75303.2830----1.73503.26500.01801.04%开放申赎
46350002天治品质基金 估值图 基金吧 档案 0.76613.2761----0.75503.26500.01111.47%开放申赎
47040004华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.96903.2490----0.95803.23800.01101.15%开放申赎
48161706招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.32543.2357----1.30563.21590.01981.52%开放申赎
49160603鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.77303.2190----0.76603.21200.00700.91%开放申赎
50040002华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.87403.2380----0.86503.20900.00901.04%开放申赎
51162703广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.91033.2203----1.89103.20100.01931.02%开放申赎
52161601融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.87253.1675----0.86233.15730.01021.18%开放申赎
53162605景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 1.06603.1660----1.05103.15100.01501.43%开放申赎
54000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.47203.1530----1.45803.13900.01400.96%开放申赎
55519688交银精选基金 估值图 基金吧 档案 1.15313.1489----1.14113.13690.01201.05%开放申赎
56270002广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.51653.1365----1.50103.12100.01551.03%开放申赎
57519180万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.76163.1016----0.75133.09130.01031.37%开放申赎
58163801中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.62623.1062----1.60823.08820.01801.12%开放申赎
59240002宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.43573.0757----1.42683.06680.00890.62%开放申赎
60100022富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.80533.0809----0.79853.06480.00680.85%开放申购
61340006兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 3.05863.0586----3.03453.03450.02410.79%开放申赎
62510050华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.48203.0820----2.44003.03200.04201.72%仅场内交易
63288001中信配置基金 估值图 基金吧 档案 ----------2.02443.0244------停止申赎
64260103景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.74173.0317----0.73423.02420.00751.02%开放申赎
65151001银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.89203.0318----0.88003.01530.01201.36%开放申赎
66320001诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.75783.0178----0.75073.01070.00710.95%开放申赎
67070001嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.84212.9720----0.83712.96350.00500.60%开放申赎
68163302大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.74982.9848----1.72842.96340.02141.24%开放申赎
69260101景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.07972.9704----1.07132.96200.00840.78%开放申赎
70257010德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.83002.9600----0.82402.95400.00600.73%开放申赎
71112002易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.44002.9750----1.41802.95300.02201.55%开放申赎
72040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.57982.9698----2.54872.93870.03111.22%开放申赎
73519690交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 2.13152.9615----2.10422.93420.02731.30%开放申赎
74050004博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.52452.9495----1.50662.93160.01791.19%开放申赎
75240008华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 2.94832.9483----2.92692.92690.02140.73%开放申赎
76400003东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.86692.9412----0.86062.92400.00630.73%开放申赎
77320003诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 1.04882.9323----1.03682.92030.01201.16%开放申赎
78180010银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.71582.9158----1.70252.90250.01330.78%开放申赎
79162202合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 0.98372.9087----0.97602.90100.00770.79%开放申赎
80360005光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.26312.9211----2.23652.89450.02661.19%开放申赎
81090004大成精选基金 估值图 基金吧 档案 1.00532.9058----0.99092.89140.01441.45%开放申赎
82161005富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.39412.8941----1.38402.88400.01010.73%开放申赎
83161606融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.95602.8960----0.94302.88300.01301.38%开放申赎
84180003银华88基金 估值图 基金吧 档案 1.08472.8847----1.06962.86960.01511.41%开放申赎
85202001南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.08222.8772----1.07292.86790.00930.87%开放申赎
86050002博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.89402.8740----0.88302.86300.01101.25%开放申赎
87161610融通领先基金 估值图 基金吧 档案 1.09202.8890----1.07802.85300.01401.30%开放申赎
88360001量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.91152.8552----0.90042.84410.01111.23%开放申赎
89202202南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.30262.8466----2.29932.84330.00330.14%开放申购
90519035富国天博基金 估值图 基金吧 档案 0.80482.8442----0.79652.82190.00831.04%开放申赎
91160106南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.50552.8095----1.49602.80000.00950.64%开放申赎
92163803中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.93192.8000----0.92562.78400.00630.68%开放申赎
93121002国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.81872.7877----0.81442.78340.00430.53%开放申赎
94162607景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.82402.7850----0.81402.77500.01001.23%开放申赎
95510081长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.08582.7858----1.07452.77450.01131.05%开放申赎
96398001中海成长基金 估值图 基金吧 档案 0.76382.7987----0.75172.76850.01211.61%开放申赎
97257020德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.97002.7960----0.95102.76700.01902.00%开放申赎
98110003易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.92472.7747----0.91202.76200.01271.39%开放申赎
99510180华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.73102.7970----0.72002.75600.01101.53%仅场内交易
100110001易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.52402.7540----1.51402.74400.01000.66%开放申赎
101050008博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.24102.7450----1.23602.73400.00500.40%开放申赎
102340001兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 1.25532.7423----1.24662.73360.00870.70%停止大额申购
103519692交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.56552.7455----2.53472.71470.03081.22%开放申赎
104460001友邦盛世基金 估值图 基金吧 档案 0.65152.7198----0.64622.70720.00530.82%开放申赎
105080001长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.86702.7110----0.86202.70600.00500.58%开放申赎
106217005招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.76642.7164----0.75602.70600.01041.38%开放申赎
107160706嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.83702.7050----0.82602.69400.01101.33%开放申赎
108162201合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 0.98362.6936----0.97392.68390.00971.00%开放申赎
109310328新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.81512.6968----0.80802.68390.00710.88%开放申赎
110519996长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.74712.6671----0.73922.65920.00791.07%开放申赎
111180001银华优势基金 估值图 基金吧 档案 1.04322.6632----1.03702.65700.00620.60%开放申赎
112519005海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.67702.6260----0.66902.61800.00801.20%开放申赎
113590001中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.41182.6318----1.39592.61590.01591.14%停止申购
114162203合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.67902.6190----0.67342.61340.00560.83%开放申赎
115290002泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 0.71162.6224----0.70362.60480.00801.14%开放申赎
116217002招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 2.00032.6153----1.98962.60460.01070.54%开放申赎
117161607融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 1.05302.5670----1.03902.55300.01401.35%开放申赎
118070003嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.88302.5510----0.88102.54700.00200.23%开放申赎
119160607鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.81902.5460----0.81502.53400.00400.49%开放申赎
120213001宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.65862.5392----0.65172.52970.00691.06%开放申赎
121200001长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.42602.5360----1.41702.52700.00900.64%开放申赎
122161604融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.35702.5270----1.34402.51400.01300.97%开放申赎
123161605融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.39902.5290----1.38402.51400.01501.08%开放申赎
124070010嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 1.00602.5140----1.00602.51400.00000.00开放申赎
125160105南方积配基金 估值图 基金吧 档案 1.15822.5222----1.14572.50970.01251.09%开放申赎
126090006大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.68002.5020----0.67202.49400.00801.19%开放申赎
127310308盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.91582.4878----0.90952.48150.00630.69%开放申赎
128110009易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.42672.4767----1.40922.45920.01751.24%开放申赎
129580001东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.74072.4607----0.73502.45500.00570.78%开放申赎
130213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.72572.4548----0.71612.43820.00961.34%开放申赎
131510880红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.43102.4550----2.40802.43200.02300.96%仅场内交易
132519039长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.85272.4434----0.84662.42590.00610.72%开放申购
133255010德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.66102.4310----1.65302.42300.00800.48%开放申赎
134121003国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.98632.4263----0.97862.41860.00770.79%开放申赎
135360006光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.14392.4239----1.13342.41340.01050.93%开放申赎
136270006广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.75342.4334----1.73142.41140.02201.27%开放申赎
137450002国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.25282.4128----1.24622.40620.00660.53%开放申赎
138050007博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.35102.4120----1.34102.40200.01000.75%开放申赎
139519300大成300基金 估值图 基金吧 档案 1.09102.4110----1.07762.39760.01341.24%开放申赎
140040007华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.08462.3995----1.07092.38580.01371.28%开放申赎
141121005国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.25292.4096----1.23822.38520.01471.19%开放申赎
142260108景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.03802.3880----1.02702.37700.01101.07%开放申赎
143530003建信成长基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.92542.3754------开放申赎
144202101南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.15332.3733----1.14832.36830.00500.44%开放申赎
145162205荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.46712.3721----1.45712.36210.01000.69%开放申赎
146519018添富均衡基金 估值图 基金吧 档案 0.84142.3855----0.83142.35960.01001.20%开放申赎
147519003海富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.73902.3540----0.73202.34700.00700.96%开放申赎
148400001东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.58602.3475----0.58362.34510.00240.41%开放申赎
149200006长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.91012.3501----0.90192.34190.00820.91%开放申赎
150002021华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.06002.3480----1.05202.34000.00800.76%开放申赎
151373010上投双息基金 估值图 基金吧 档案 0.91792.3471----0.90862.33780.00931.02%开放申赎
152210001金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.72742.3524----0.71752.33730.00991.38%开放申赎
153121001国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.28932.3413----1.27972.33170.00960.75%开放申赎
154519087世纪分红基金 估值图 基金吧 档案 0.69412.3075----0.69132.30300.00280.41%开放申赎
155040008华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.76842.3047----0.75882.29510.00961.27%开放申赎
156000021华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.20202.3220----2.17402.29400.02801.29%开放申赎
157160805长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.93702.2782----0.92762.26880.00941.01%开放申赎
158350001天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.70372.2490----0.69882.24410.00490.70%开放申赎
159100016富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.98082.2414----0.97392.23450.00690.71%开放申赎
160519029华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.55102.2560----1.52902.23400.02201.44%开放申赎
161162102金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.48852.2485----1.46352.22350.02501.71%开放申赎
162530001建信价值基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.81212.2163------开放申赎
163378010上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 2.22152.2215----2.20522.20520.01630.74%开放申赎
164519994长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.74852.2219----0.74152.20490.00700.94%开放申赎
165100026富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.81952.1990----0.81202.19150.00750.92%开放申赎
166050201博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.73602.1910----0.72902.18400.00700.96%开放申赎
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