开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-07-28

安联基金安信基金博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金国海富兰克林基金国投瑞银基金国泰海通资管广发资产管理国信证券资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联民生国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金凯石基金路博迈基金(中国)联博基金摩根基金管理(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金平安证券鹏安基金管理浦银安盛基金鹏华基金鹏扬基金平安基金前海联合前海开源基金泉果基金瑞达基金融通基金人保资产睿远基金申万菱信基金上海证券苏新基金申万宏源证券上海海通证券资产管理上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理山西证券太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金天风(上海)证券资产管理万家基金万联资管鑫元基金西部利得基金湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部证券益民基金易方达基金永赢基金圆信永丰基金银河金汇证券银河基金粤开证券银华基金英大基金易米基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管中邮基金中欧基金中金公司中庚基金中航基金中信证券中银基金中金财富中泰证券(上海)资管招商基金浙商基金

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014502泰信汇盈债券A估值图基金吧1.3064
07-28
1.3760
07-28
1.0226
07-25
1.0922
07-25
0.283827.75%暂停开放
0.04%
2014503泰信汇盈债券C估值图基金吧1.1155
07-28
1.1851
07-28
1.0354
07-25
1.1050
07-25
0.08017.74%暂停开放
0.00%
3002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧2.0496
07-28
2.1976
07-28
1.9248
07-25
2.0728
07-25
0.12486.48%开放开放
0.00%
4001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧2.1317
07-28
2.2697
07-28
2.0019
07-25
2.1399
07-25
0.12986.48%开放开放
0.15%
5016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧0.9926
07-28
0.9926
07-28
0.9330
07-25
0.9330
07-25
0.05966.39%开放开放
0.15%
6016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧0.9751
07-28
0.9751
07-28
0.9166
07-25
0.9166
07-25
0.05856.38%开放开放
0.00%
7020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.1123
07-28
1.1123
07-28
1.0465
07-25
1.0465
07-25
0.06586.29%开放开放
0.00%
8020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.1140
07-28
1.1140
07-28
1.0481
07-25
1.0481
07-25
0.06596.29%开放开放
0.15%
9015608信澳转型创新股票C估值图基金吧1.0330
07-28
1.0330
07-28
0.9730
07-25
0.9730
07-25
0.06006.17%开放开放
0.00%
10001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.0520
07-28
1.0520
07-28
0.9920
07-25
0.9920
07-25
0.06006.05%开放开放
0.15%
11001956国联安科技动力估值图基金吧1.5995
07-28
1.5995
07-28
1.5161
07-25
1.5161
07-25
0.08345.50%开放开放
0.15%
12257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.5414
07-28
2.8424
07-28
2.4098
07-25
2.7108
07-25
0.13165.46%开放开放
0.15%
13001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧1.5870
07-28
1.5870
07-28
1.5050
07-25
1.5050
07-25
0.08205.45%开放开放
0.15%
14011705东方阿尔法产业先锋混合C估值图基金吧0.4977
07-28
0.4977
07-28
0.4723
07-25
0.4723
07-25
0.02545.38%开放开放
0.00%
15011704东方阿尔法产业先锋混合A估值图基金吧0.5078
07-28
0.5078
07-28
0.4819
07-25
0.4819
07-25
0.02595.37%开放开放
0.15%
16006888诺德新生活混合C估值图基金吧1.3267
07-28
1.3267
07-28
1.2597
07-25
1.2597
07-25
0.06705.32%开放开放
0.00%
17006887诺德新生活混合A估值图基金吧1.3295
07-28
1.3295
07-28
1.2624
07-25
1.2624
07-25
0.06715.32%开放开放
0.12%
18018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧1.9613
07-28
1.9613
07-28
1.8632
07-25
1.8632
07-25
0.09815.27%开放开放
0.15%
19018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧1.9378
07-28
1.9378
07-28
1.8410
07-25
1.8410
07-25
0.09685.26%开放开放
0.00%
20010363信澳匠心臻选两年持有期混合估值图基金吧1.0707
07-28
1.0707
07-28
1.0181
07-25
1.0181
07-25
0.05265.17%开放开放
0.15%
21022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧2.0473
07-28
2.0473
07-28
1.9472
07-25
1.9472
07-25
0.10015.14%开放开放
0.15%
22022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧2.0378
07-28
2.0378
07-28
1.9382
07-25
1.9382
07-25
0.09965.14%开放开放
0.00%
23014812平安兴奕成长1年持有混合C估值图基金吧0.9046
07-28
0.9046
07-28
0.8610
07-25
0.8610
07-25
0.04365.06%开放开放
0.00%
24014811平安兴奕成长1年持有混合A估值图基金吧0.9303
07-28
0.9303
07-28
0.8855
07-25
0.8855
07-25
0.04485.06%开放开放
0.15%
25008988大成科技创新混合A估值图基金吧1.9063
07-28
1.9063
07-28
1.8147
07-25
1.8147
07-25
0.09165.05%开放开放
0.15%
26008989大成科技创新混合C估值图基金吧1.8666
07-28
1.8666
07-28
1.7769
07-25
1.7769
07-25
0.08975.05%开放开放
0.00%
27000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧3.5017
07-28
3.5017
07-28
3.3347
07-25
3.3347
07-25
0.16705.01%开放开放
0.15%
28011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C估值图基金吧0.5693
07-28
0.5693
07-28
0.5422
07-25
0.5422
07-25
0.02715.00%暂停暂停
0.00%
29019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧3.4750
07-28
3.4750
07-28
3.3094
07-25
3.3094
07-25
0.16565.00%开放开放
0.00%
30013556信澳汇智优选一年持有期混合A估值图基金吧1.0691
07-28
1.0691
07-28
1.0182
07-25
1.0182
07-25
0.05095.00%开放开放
0.15%
31011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A估值图基金吧0.5812
07-28
0.5812
07-28
0.5536
07-25
0.5536
07-25
0.02764.99%暂停暂停
0.15%
32740001长安宏观策略混合A估值图基金吧1.2840
07-28
2.1040
07-28
1.2230
07-25
2.0430
07-25
0.06104.99%开放开放
0.15%
33014461平安品质优选混合C估值图基金吧0.8141
07-28
0.8141
07-28
0.7754
07-25
0.7754
07-25
0.03874.99%开放开放
0.00%
34014460平安品质优选混合A估值图基金吧0.8377
07-28
0.8377
07-28
0.7979
07-25
0.7979
07-25
0.03984.99%开放开放
0.15%
35013557信澳汇智优选一年持有期混合C估值图基金吧1.0520
07-28
1.0520
07-28
1.0020
07-25
1.0020
07-25
0.05004.99%开放开放
0.00%
36016579长安宏观策略混合C估值图基金吧1.2650
07-28
1.2650
07-28
1.2050
07-25
1.2050
07-25
0.06004.98%开放开放
0.00%
37015485平安策略优选1年持有混合A估值图基金吧0.9891
07-28
0.9891
07-28
0.9423
07-25
0.9423
07-25
0.04684.97%开放开放
0.15%
38015486平安策略优选1年持有混合C估值图基金吧0.9693
07-28
0.9693
07-28
0.9235
07-25
0.9235
07-25
0.04584.96%开放开放
0.00%
39015440信澳智选先锋一年持有期混合A估值图基金吧0.9323
07-28
0.9323
07-28
0.8884
07-25
0.8884
07-25
0.04394.94%开放开放
0.15%
40015441信澳智选先锋一年持有期混合C估值图基金吧0.9150
07-28
0.9150
07-28
0.8719
07-25
0.8719
07-25
0.04314.94%开放开放
0.00%
41022120平安产业趋势混合C估值图基金吧1.2271
07-28
1.2271
07-28
1.1695
07-25
1.1695
07-25
0.05764.93%开放开放
0.00%
42022119平安产业趋势混合A估值图基金吧1.2319
07-28
1.2319
07-28
1.1741
07-25
1.1741
07-25
0.05784.92%开放开放
0.15%
43020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.8761
07-28
1.8761
07-28
1.7892
07-25
1.7892
07-25
0.08694.86%限大额开放
0.15%
44020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.8532
07-28
1.8532
07-28
1.7674
07-25
1.7674
07-25
0.08584.85%限大额开放
0.00%
45009882华润元大核心动力混合A估值图基金吧0.7913
07-28
0.7913
07-28
0.7550
07-25
0.7550
07-25
0.03634.81%开放开放
0.15%
46009883华润元大核心动力混合C估值图基金吧0.7720
07-28
0.7720
07-28
0.7367
07-25
0.7367
07-25
0.03534.79%开放开放
0.00%
47519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.0372
07-28
2.2117
07-28
1.9458
07-25
2.1124
07-25
0.09144.70%开放开放
0.15%
48015593国泰金鑫股票C估值图基金吧1.9950
07-28
1.9950
07-28
1.9055
07-25
1.9055
07-25
0.08954.70%开放开放
0.00%
49011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.6223
07-28
1.6223
07-28
1.5499
07-25
1.5499
07-25
0.07244.67%开放开放
0.15%
50011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.5944
07-28
1.5944
07-28
1.5233
07-25
1.5233
07-25
0.07114.67%开放开放
0.00%
51020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.1550
07-28
2.6770
07-28
2.0590
07-25
2.5810
07-25
0.09604.66%开放开放
0.15%
52010109富国价值增长混合A估值图基金吧0.8440
07-28
0.8440
07-28
0.8064
07-25
0.8064
07-25
0.03764.66%开放开放
0.15%
53007113永赢高端制造混合A估值图基金吧1.2193
07-28
1.2193
07-28
1.1650
07-25
1.1650
07-25
0.05434.66%开放开放
0.15%
54007114永赢高端制造混合C估值图基金吧1.2053
07-28
1.2053
07-28
1.1516
07-25
1.1516
07-25
0.05374.66%开放开放
0.00%
55015689富国价值增长混合C估值图基金吧0.8284
07-28
0.8284
07-28
0.7916
07-25
0.7916
07-25
0.03684.65%开放开放
0.00%
56005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.4045
07-28
1.4045
07-28
1.3422
07-25
1.3422
07-25
0.06234.64%开放开放
0.15%
57009432德邦科技创新一年定开混合A估值图基金吧0.8808
07-28
0.8808
07-28
0.8419
07-25
0.8419
07-25
0.03894.62%暂停暂停
0.15%
58009433德邦科技创新一年定开混合C估值图基金吧0.8705
07-28
0.8705
07-28
0.8321
07-25
0.8321
07-25
0.03844.61%暂停暂停
0.00%
59006266永赢智能领先混合A估值图基金吧2.1140
07-28
2.1140
07-28
2.0209
07-25
2.0209
07-25
0.09314.61%开放开放
0.15%
60006269永赢智能领先混合C估值图基金吧2.0835
07-28
2.0835
07-28
1.9918
07-25
1.9918
07-25
0.09174.60%开放开放
0.00%
61018611鹏华高端装备一年持有期混合A估值图基金吧1.1789
07-28
1.1789
07-28
1.1278
07-25
1.1278
07-25
0.05114.53%开放开放
0.15%
62018612鹏华高端装备一年持有期混合C估值图基金吧1.1645
07-28
1.1645
07-28
1.1140
07-25
1.1140
07-25
0.05054.53%开放开放
0.00%
63004390平安转型创新混合A估值图基金吧3.1220
07-28
3.2120
07-28
2.9870
07-25
3.0770
07-25
0.13504.52%开放开放
0.15%
64004391平安转型创新混合C估值图基金吧2.9489
07-28
3.0339
07-28
2.8216
07-25
2.9066
07-25
0.12734.51%开放开放
0.00%
65023452中欧信息科技混合发起C估值图基金吧1.2878
07-28
1.2878
07-28
1.2324
07-25
1.2324
07-25
0.05544.50%开放开放
0.00%
66023451中欧信息科技混合发起A估值图基金吧1.2925
07-28
1.2925
07-28
1.2369
07-25
1.2369
07-25
0.05564.50%开放开放
0.15%
67010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.9629
07-28
0.9629
07-28
0.9215
07-25
0.9215
07-25
0.04144.49%开放开放
0.15%
68010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.9453
07-28
0.9453
07-28
0.9047
07-25
0.9047
07-25
0.04064.49%开放开放
0.00%
69011069工银成长精选混合A估值图基金吧0.8138
07-28
0.8138
07-28
0.7789
07-25
0.7789
07-25
0.03494.48%开放开放
0.15%
70013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧0.9767
07-24
0.9767
07-24
0.9349
07-23
0.9349
07-23
0.04184.47%开放开放
0.12%
71011070工银成长精选混合C估值图基金吧0.7928
07-28
0.7928
07-28
0.7589
07-25
0.7589
07-25
0.03394.47%开放开放
0.00%
72001229德邦福鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.4867
07-28
1.4867
07-28
1.4234
07-25
1.4234
07-25
0.06334.45%开放开放
0.15%
73002106德邦福鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.4456
07-28
1.4456
07-28
1.3841
07-25
1.3841
07-25
0.06154.44%开放开放
0.00%
74011815恒越优势精选混合估值图基金吧0.8135
07-28
0.8135
07-28
0.7790
07-25
0.7790
07-25
0.03454.43%开放开放
0.15%
75024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.9730
07-28
1.9730
07-28
1.8897
07-25
1.8897
07-25
0.08334.41%开放开放
0.00%
76006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.9646
07-28
1.9646
07-28
1.8816
07-25
1.8816
07-25
0.08304.41%开放开放
0.15%
77970101兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧1.0570
07-28
2.0446
07-28
1.0128
07-25
2.0004
07-25
0.04424.36%暂停开放
0.00%
78970100兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧1.0987
07-28
1.0987
07-28
1.0528
07-25
1.0528
07-25
0.04594.36%开放开放
0.15%
79006430凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧0.8346
07-28
1.5546
07-28
0.7997
07-25
1.5197
07-25
0.03494.36%开放开放
0.15%
80970102兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧1.0675
07-28
1.0675
07-28
1.0230
07-25
1.0230
07-25
0.04454.35%开放开放
0.00%
81006449浙商汇金量化精选混合估值图基金吧1.1057
07-28
1.1057
07-28
1.0598
07-25
1.0598
07-25
0.04594.33%开放开放
0.15%
82019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧1.2066
07-28
1.2066
07-28
1.1566
07-25
1.1566
07-25
0.05004.32%限大额开放
0.15%
83019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧1.2062
07-28
1.2062
07-28
1.1562
07-25
1.1562
07-25
0.05004.32%限大额开放
0.00%
84011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧2.7750
07-28
2.7750
07-28
2.6600
07-25
2.6600
07-25
0.11504.32%限大额开放
0.00%
85001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧2.8490
07-28
3.1290
07-28
2.7310
07-25
3.0110
07-25
0.11804.32%限大额开放
0.15%
86023674德邦新兴产业混合发起式A估值图基金吧1.1353
07-28
1.1353
07-28
1.0885
07-25
1.0885
07-25
0.04684.30%开放开放
0.15%
87023675德邦新兴产业混合发起式C估值图基金吧1.1344
07-28
1.1344
07-28
1.0877
07-25
1.0877
07-25
0.04674.29%开放开放
0.00%
88024207信澳产业升级混合C估值图基金吧1.5740
07-28
1.5740
07-28
1.5100
07-25
1.5100
07-25
0.06404.24%开放开放
0.00%
89610006信澳产业升级混合A估值图基金吧1.5740
07-28
2.0440
07-28
1.5100
07-25
1.9800
07-25
0.06404.24%开放开放
0.15%
90009025海富通科技创新混合A估值图基金吧0.8146
07-28
1.0746
07-28
0.7818
07-25
1.0418
07-25
0.03284.20%开放开放
0.15%
91016772诺德兴新趋势混合A估值图基金吧0.7364
07-28
0.7364
07-28
0.7068
07-25
0.7068
07-25
0.02964.19%开放开放
0.15%
92009024海富通科技创新混合C估值图基金吧0.7758
07-28
1.0358
07-28
0.7446
07-25
1.0046
07-25
0.03124.19%开放开放
0.00%
93016773诺德兴新趋势混合C估值图基金吧0.7249
07-28
0.7249
07-28
0.6958
07-25
0.6958
07-25
0.02914.18%开放开放
0.00%
94013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧0.8416
07-28
0.8416
07-28
0.8079
07-25
0.8079
07-25
0.03374.17%开放开放
0.15%
95700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.6200
07-28
5.7200
07-28
5.3960
07-25
5.4960
07-25
0.22404.15%开放开放
0.15%
96013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧0.8298
07-28
0.8298
07-28
0.7967
07-25
0.7967
07-25
0.03314.15%开放开放
0.00%
97009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.8101
07-28
0.8101
07-28
0.7779
07-25
0.7779
07-25
0.03224.14%开放开放
0.15%
98009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.7788
07-28
0.7788
07-28
0.7479
07-25
0.7479
07-25
0.03094.13%开放开放
0.00%
99005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.5716
07-28
0.5716
07-28
0.5492
07-25
0.5492
07-25
0.02244.08%开放开放
0.15%
100005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.5494
07-28
0.5494
07-28
0.5279
07-25
0.5279
07-25
0.02154.07%开放开放
0.00%
101001075宝盈转型动力混合A估值图基金吧1.5213
07-28
1.5213
07-28
1.4619
07-25
1.4619
07-25
0.05944.06%开放开放
0.15%
102015389宝盈转型动力混合C估值图基金吧1.4970
07-28
1.4970
07-28
1.4387
07-25
1.4387
07-25
0.05834.05%开放开放
0.00%
103003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.2030
07-28
2.1324
07-28
2.1173
07-25
2.0495
07-25
0.08574.05%开放开放
0.15%
104012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.8474
07-28
0.8474
07-28
0.8145
07-25
0.8145
07-25
0.03294.04%开放开放
0.00%
105003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.1103
07-28
1.9275
07-28
2.0283
07-25
1.8526
07-25
0.08204.04%开放开放
0.00%
106012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.8641
07-28
0.8641
07-28
0.8306
07-25
0.8306
07-25
0.03354.03%开放开放
0.15%
107004890中邮健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧2.8482
07-28
2.8482
07-28
2.7382
07-25
2.7382
07-25
0.11004.02%开放开放
0.15%
108022252中邮健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧2.8404
07-28
2.8404
07-28
2.7308
07-25
2.7308
07-25
0.10964.01%开放开放
0.00%
109018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.1913
07-28
1.1913
07-28
1.1454
07-25
1.1454
07-25
0.04594.01%开放开放
0.15%
110018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.1789
07-28
1.1789
07-28
1.1336
07-25
1.1336
07-25
0.04534.00%开放开放
0.00%
111011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.9662
07-28
0.9662
07-28
0.9290
07-25
0.9290
07-25
0.03724.00%开放开放
0.15%
112010562永赢成长领航混合A估值图基金吧0.8912
07-28
0.8912
07-28
0.8569
07-25
0.8569
07-25
0.03434.00%开放开放
0.15%
113013037长城大健康混合A估值图基金吧1.1737
07-28
1.1737
07-28
1.1287
07-25
1.1287
07-25
0.04503.99%开放开放
0.15%
114011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.9464
07-28
0.9464
07-28
0.9101
07-25
0.9101
07-25
0.03633.99%开放开放
0.00%
115010563永赢成长领航混合C估值图基金吧0.8828
07-28
0.8828
07-28
0.8489
07-25
0.8489
07-25
0.03393.99%开放开放
0.00%
116013038长城大健康混合C估值图基金吧1.1404
07-28
1.1404
07-28
1.0968
07-25
1.0968
07-25
0.04363.98%开放开放
0.00%
117018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.7810
07-28
2.7810
07-28
2.6749
07-25
2.6749
07-25
0.10613.97%开放开放
0.00%
118007049平安鑫安混合E估值图基金吧1.4949
07-28
1.4949
07-28
1.4378
07-25
1.4378
07-25
0.05713.97%开放开放
0.00%
119006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.8193
07-28
2.8193
07-28
2.7116
07-25
2.7116
07-25
0.10773.97%开放开放
0.15%
120005550汇安成长优选混合A估值图基金吧1.6164
07-28
1.6164
07-28
1.5547
07-25
1.5547
07-25
0.06173.97%开放开放
0.15%
121022846富国景气优选混合A估值图基金吧1.1680
07-28
1.1680
07-28
1.1235
07-25
1.1235
07-25
0.04453.96%开放开放
0.15%
122011447长江新能源产业混合发起C估值图基金吧1.2379
07-28
1.2379
07-28
1.1908
07-25
1.1908
07-25
0.04713.96%开放开放
0.00%
123011446长江新能源产业混合发起A估值图基金吧1.2593
07-28
1.2593
07-28
1.2113
07-25
1.2113
07-25
0.04803.96%开放开放
0.15%
124001665平安鑫安混合C估值图基金吧1.4691
07-28
1.4691
07-28
1.4131
07-25
1.4131
07-25
0.05603.96%开放开放
0.00%
125001664平安鑫安混合A估值图基金吧1.5268
07-28
1.5268
07-28
1.4686
07-25
1.4686
07-25
0.05823.96%开放开放
0.12%
126022847富国景气优选混合C估值图基金吧1.1654
07-28
1.1654
07-28
1.1211
07-25
1.1211
07-25
0.04433.95%开放开放
0.00%
127005551汇安成长优选混合C估值图基金吧1.5196
07-28
1.5196
07-28
1.4618
07-25
1.4618
07-25
0.05783.95%开放开放
0.00%
128009162富国医药成长30股票估值图基金吧1.2807
07-28
1.2807
07-28
1.2320
07-25
1.2320
07-25
0.04873.95%开放开放
0.15%
129012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.9119
07-28
0.9119
07-28
0.8774
07-25
0.8774
07-25
0.03453.93%开放开放
0.15%
130018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.9274
07-28
0.9274
07-28
0.8924
07-25
0.8924
07-25
0.03503.92%开放开放
0.00%
131019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.8966
07-28
1.8966
07-28
1.8253
07-25
1.8253
07-25
0.07133.91%开放开放
0.15%
132004795富荣福鑫混合C估值图基金吧0.7465
07-28
0.8495
07-28
0.7185
07-25
0.8215
07-25
0.02803.90%开放开放
0.00%
133019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.8794
07-28
1.8794
07-28
1.8088
07-25
1.8088
07-25
0.07063.90%开放开放
0.00%
134004794富荣福鑫混合A估值图基金吧0.7482
07-28
0.8512
07-28
0.7202
07-25
0.8232
07-25
0.02803.89%开放开放
0.15%
135001239长盛国企改革混合估值图基金吧0.4600
07-28
0.4600
07-28
0.4430
07-25
0.4430
07-25
0.01703.84%开放开放
0.15%
136167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧3.0581
07-28
3.0581
07-28
2.9471
07-25
2.9471
07-25
0.11103.77%开放开放
0.15%
137501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧1.1497
07-28
1.1497
07-28
1.1079
07-25
1.1079
07-25
0.04183.77%开放开放
0.15%
138010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.7510
07-28
0.7510
07-28
0.7237
07-25
0.7237
07-25
0.02733.77%开放开放
0.15%
139165528中信保诚鼎利混合(LOF)A估值图基金吧1.2760
07-28
1.2760
07-28
1.2298
07-25
1.2298
07-25
0.04623.76%开放开放
0.15%
140014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.3126
07-28
1.3126
07-28
1.2650
07-25
1.2650
07-25
0.04763.76%开放开放
0.15%
141010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.7313
07-28
0.7313
07-28
0.7048
07-25
0.7048
07-25
0.02653.76%开放开放
0.00%
142014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.2910
07-28
1.2910
07-28
1.2443
07-25
1.2443
07-25
0.04673.75%开放开放
0.00%
143013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.8031
07-28
0.8031
07-28
0.7741
07-25
0.7741
07-25
0.02903.75%开放开放
0.15%
144015937中信保诚鼎利混合(LOF)C估值图基金吧1.2522
07-28
1.2522
07-28
1.2070
07-25
1.2070
07-25
0.04523.74%限大额开放
0.00%
145013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.7891
07-28
0.7891
07-28
0.7607
07-25
0.7607
07-25
0.02843.73%开放开放
0.00%
146022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧2.1091
07-28
2.1091
07-28
2.0335
07-25
2.0335
07-25
0.07563.72%开放开放
0.15%
147012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧1.0462
07-28
1.0462
07-28
1.0087
07-25
1.0087
07-25
0.03753.72%开放开放
0.15%
148022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧2.1006
07-28
2.1006
07-28
2.0254
07-25
2.0254
07-25
0.07523.71%开放开放
0.00%
149015066华夏逸享健康混合C估值图基金吧1.2346
07-28
1.2346
07-28
1.1904
07-25
1.1904
07-25
0.04423.71%开放开放
0.00%
150012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧1.0224
07-28
1.0224
07-28
0.9858
07-25
0.9858
07-25
0.03663.71%开放开放
0.00%
151010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧0.7236
07-28
0.7236
07-28
0.6977
07-25
0.6977
07-25
0.02593.71%开放开放
0.15%
152007481华夏逸享健康混合A估值图基金吧1.2599
07-28
1.2599
07-28
1.2148
07-25
1.2148
07-25
0.04513.71%开放开放
0.15%
153001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3230
07-28
2.3990
07-28
2.2400
07-25
2.3160
07-25
0.08303.71%开放开放
0.15%
154501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧2.6079
07-28
2.6079
07-28
2.5148
07-25
2.5148
07-25
0.09313.70%暂停暂停
0.15%
155018052鹏扬医疗健康混合A估值图基金吧1.4491
07-28
1.4491
07-28
1.3974
07-25
1.3974
07-25
0.05173.70%开放开放
0.15%
156015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧1.0067
07-28
1.0067
07-28
0.9708
07-25
0.9708
07-25
0.03593.70%开放开放
0.15%
157010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧0.7064
07-28
0.7064
07-28
0.6812
07-25
0.6812
07-25
0.02523.70%开放开放
0.00%
158018053鹏扬医疗健康混合C估值图基金吧1.4317
07-28
1.4317
07-28
1.3807
07-25
1.3807
07-25
0.05103.69%开放开放
0.00%
159015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.9892
07-28
0.9892
07-28
0.9540
07-25
0.9540
07-25
0.03523.69%开放开放
0.00%
160020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.3020
07-28
2.3020
07-28
2.2200
07-25
2.2200
07-25
0.08203.69%开放开放
0.00%
161006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.7105
07-28
1.7105
07-28
1.6496
07-25
1.6496
07-25
0.06093.69%开放开放
0.15%
162010110广发医药健康混合A估值图基金吧0.6840
07-28
0.6840
07-28
0.6597
07-25
0.6597
07-25
0.02433.68%开放开放
0.15%
163010111广发医药健康混合C估值图基金吧0.6709
07-28
0.6709
07-28
0.6471
07-25
0.6471
07-25
0.02383.68%开放开放
0.00%
164006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.6247
07-28
1.6247
07-28
1.5670
07-25
1.5670
07-25
0.05773.68%开放开放
0.00%
165011144华安汇宏精选混合A估值图基金吧1.4965
07-28
1.4965
07-28
1.4435
07-25
1.4435
07-25
0.05303.67%开放开放
0.15%
166006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.3755
07-28
2.9231
07-28
2.2913
07-25
2.8389
07-25
0.08423.67%开放开放
0.15%
167006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.2705
07-28
2.8137
07-28
2.1901
07-25
2.7333
07-25
0.08043.67%开放开放
0.00%
168011145华安汇宏精选混合C估值图基金吧1.4581
07-28
1.4581
07-28
1.4066
07-25
1.4066
07-25
0.05153.66%开放开放
0.00%
169010662富国均衡优选混合估值图基金吧1.0349
07-28
1.0349
07-28
0.9984
07-25
0.9984
07-25
0.03653.66%开放开放
0.15%
170010393工银健康生活混合A估值图基金吧0.8788
07-28
0.8788
07-28
0.8478
07-25
0.8478
07-25
0.03103.66%开放开放
0.15%
171010394工银健康生活混合C估值图基金吧0.8463
07-28
0.8463
07-28
0.8165
07-25
0.8165
07-25
0.02983.65%开放开放
0.00%
172014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧0.9174
07-28
0.9174
07-28
0.8852
07-25
0.8852
07-25
0.03223.64%开放开放
0.15%
173022368永赢睿恒混合C估值图基金吧1.3342
07-28
1.3342
07-28
1.2875
07-25
1.2875
07-25
0.04673.63%开放开放
0.00%
174014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧0.8934
07-28
0.8934
07-28
0.8621
07-25
0.8621
07-25
0.03133.63%开放开放
0.00%
175001480财通成长优选混合A估值图基金吧2.2580
07-28
2.2580
07-28
2.1790
07-25
2.1790
07-25
0.07903.63%开放开放
0.15%
176023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.5327
07-28
1.5327
07-28
1.4790
07-25
1.4790
07-25
0.05373.63%开放开放
0.10%
177023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.5312
07-28
1.5312
07-28
1.4776
07-25
1.4776
07-25
0.05363.63%开放开放
0.00%
178017234永赢睿恒混合A估值图基金吧1.3391
07-28
1.3391
07-28
1.2923
07-25
1.2923
07-25
0.04683.62%开放开放
1.50%
179001438易方达瑞享混合E估值图基金吧3.5970
07-28
3.5970
07-28
3.4715
07-25
3.4715
07-25
0.12553.62%开放开放
0.00%
180001437易方达瑞享混合I估值图基金吧4.4400
07-28
4.4400
07-28
4.2851
07-25
4.2851
07-25
0.15493.61%开放开放
0.06%
181011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧1.5397
07-28
1.5397
07-28
1.4862
07-25
1.4862
07-25
0.05353.60%开放开放
0.15%
182012696同泰数字经济股票A估值图基金吧0.7680
07-28
0.7680
07-28
0.7413
07-25
0.7413
07-25
0.02673.60%开放开放
0.15%
183008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.6209
07-28
1.6209
07-28
1.5646
07-25
1.5646
07-25
0.05633.60%限大额开放
0.00%
184008923建信医疗健康行业股票A估值图基金吧1.6441
07-28
1.6441
07-28
1.5870
07-25
1.5870
07-25
0.05713.60%限大额开放
0.15%
185021528财通成长优选混合C估值图基金吧1.3000
07-28
1.3000
07-28
1.2550
07-25
1.2550
07-25
0.04503.59%开放开放
0.00%
186020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧1.3771
07-28
1.3771
07-28
1.3294
07-25
1.3294
07-25
0.04773.59%开放开放
0.00%
187020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧1.3871
07-28
1.3871
07-28
1.3390
07-25
1.3390
07-25
0.04813.59%开放开放
0.15%
188011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧1.5160
07-28
1.5160
07-28
1.4635
07-25
1.4635
07-25
0.05253.59%开放开放
0.00%
189012697同泰数字经济股票C估值图基金吧0.7558
07-28
0.7558
07-28
0.7296
07-25
0.7296
07-25
0.02623.59%开放开放
0.00%
190013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.3558
07-28
1.3558
07-28
1.3089
07-25
1.3089
07-25
0.04693.58%开放开放
0.00%
191012889工银兴瑞一年持有期混合C估值图基金吧0.8252
07-28
0.8252
07-28
0.7967
07-25
0.7967
07-25
0.02853.58%开放开放
0.00%
192008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.3870
07-28
1.3870
07-28
1.3390
07-25
1.3390
07-25
0.04803.58%开放开放
0.15%
193009693富国积极成长一年定开混合估值图基金吧1.7101
07-28
1.7101
07-28
1.6511
07-25
1.6511
07-25
0.05903.57%暂停暂停
0.15%
194012888工银兴瑞一年持有期混合A估值图基金吧0.8445
07-28
0.8445
07-28
0.8154
07-25
0.8154
07-25
0.02913.57%开放开放
0.15%
195010966富国成长领航混合估值图基金吧1.0478
07-28
1.0478
07-28
1.0117
07-25
1.0117
07-25
0.03613.57%开放开放
0.15%
196014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.2187
07-28
1.2187
07-28
1.1767
07-25
1.1767
07-25
0.04203.57%开放开放
0.00%
197014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.2285
07-28
1.2285
07-28
1.1861
07-25
1.1861
07-25
0.04243.57%开放开放
0.10%
198019671广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.4757
07-28
1.4757
07-28
1.4251
07-25
1.4251
07-25
0.05063.55%开放开放
0.00%
199019670广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.4834
07-28
1.4834
07-28
1.4326
07-25
1.4326
07-25
0.05083.55%开放开放
0.12%
200011369华商均衡成长混合A估值图基金吧1.1442
07-28
1.1442
07-28
1.1050
07-25
1.1050
07-25
0.03923.55%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共110页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部