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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.14% |
银河定投宝 | 近3年 | 17.03% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 73.92% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 47.29% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 9.21% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
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雷曼光电 | 20.04% | 西部利得量化成长混合A | 购买 |
胜蓝股份 | 20.01% | 大成360互联网+大数据 | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
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何明 | 明亚久安90天持有期 | 近6月 | 161.28% | 详情 |
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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.0413 | 1.0413 | 0.1089 | 10.46% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
2 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.4266 | 0.4266 | 0.3938 | 0.3938 | 0.0328 | 8.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.4276 | 1.2008 | 0.3948 | 1.1803 | 0.0328 | 8.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0820 | 7.78% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6843 | 1.5393 | 0.6356 | 1.5086 | 0.0487 | 7.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6257 | 0.6257 | 0.0479 | 7.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 基金吧 档案 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5394 | 0.5394 | 0.0386 | 7.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5393 | 0.5393 | 0.0386 | 7.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0376 | 7.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0376 | 7.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.9790 | 1.9790 | 1.8530 | 1.8530 | 0.1260 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0744 | 6.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0718 | 6.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 基金吧 档案 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5111 | 0.5111 | 0.0222 | 4.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 011473 | 工银战略转型股票C | 基金吧 档案 | 3.5590 | 3.5590 | 3.4420 | 3.4420 | 0.1170 | 3.40% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000991 | 工银战略转型股票A | 基金吧 档案 | 3.6160 | 3.6160 | 3.4980 | 3.4980 | 0.1180 | 3.37% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 010897 | 太平价值增长股票C | 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0238 | 2.89% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 010896 | 太平价值增长股票A | 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0241 | 2.88% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0272 | 2.75% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0230 | 2.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.7265 | 0.7265 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0449 | 6.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.7136 | 0.7136 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0441 | 6.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0495 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0486 | 6.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0518 | 5.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0507 | 5.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0690 | 5.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.7640 | 1.2580 | 1.6950 | 0.0690 | 5.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 基金吧 档案 | 0.4510 | 3.2790 | 0.4280 | 3.2560 | 0.0230 | 5.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 基金吧 档案 | 0.6564 | 0.6564 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0324 | 5.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.0413 | 1.0413 | 0.1089 | 10.46% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
2 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0820 | 7.78% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6128 | 1.6128 | 0.0282 | 1.75% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0918 | 1.0099 | 1.0781 | 0.0137 | 1.36% | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
5 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2914 | 1.0080 | 1.2788 | 0.0126 | 1.25% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0410 | 1.0089 | 1.0285 | 0.0125 | 1.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0077 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 基金吧 档案 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0077 | 1.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.7176 | 1.0242 | 1.7087 | 0.0089 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 002522 | 永赢双利债券C | 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.2693 | 1.0979 | 1.2601 | 0.0092 | 0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.4266 | 0.4266 | 0.3938 | 0.3938 | 0.0328 | 8.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.4276 | 1.2008 | 0.3948 | 1.1803 | 0.0328 | 8.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0503 | 8.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6116 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0453 | 8.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6843 | 1.5393 | 0.6356 | 1.5086 | 0.0487 | 7.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6257 | 0.6257 | 0.0479 | 7.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0372 | 7.39% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.7133 | 0.7133 | 0.6649 | 0.6649 | 0.0484 | 7.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 基金吧 档案 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5394 | 0.5394 | 0.0386 | 7.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5393 | 0.5393 | 0.0386 | 7.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.2084 | 6.9984 | 5.1300 | 6.9200 | 0.0784 | 1.53% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5917 | 1.5917 | 1.6005 | 1.6005 | -0.0088 | -0.55% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5988 | 1.5988 | -0.0088 | -0.55% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2920 | 4.2920 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6880 | 3.6880 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6640 | 3.6640 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5969 | 4.0359 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5964 | 3.5964 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-17 单位净值|累计净值 |
2024-05-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0239 | 2.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0237 | 2.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0070 | 0.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0069 | 0.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6142 | 0.6142 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0054 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0054 | 0.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0057 | 0.86% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0056 | 0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0036 | 0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0036 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1448 | 2.3134 | 0.95% | 1.83% | 139.66% | 143.03% | 113.45% | 1.37% | 148.25% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1068 | 2.1313 | 0.95% | 1.82% | 134.45% | 135.48% | -- | 1.36% | 108.24% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8210 | 2.3410 | 0.62% | 74.16% | 124.91% | 128.83% | 137.36% | 73.63% | 142.81% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8055 | 2.3255 | 0.68% | 74.35% | 121.85% | 126.22% | 135.16% | 73.77% | 141.16% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.98% | 25.41% | 60.15% | 74.27% | 12.93% | 16.07% | 377.58% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.06% | 26.66% | 56.76% | 66.56% | 2.61% | 15.77% | 167.85% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 7.83% | 22.69% | 56.49% | -- | -- | 18.48% | 73.01% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 7.72% | 22.44% | 55.87% | -- | -- | 18.30% | 71.85% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 7.10% | 22.45% | 55.24% | 49.46% | 26.06% | 17.15% | 61.78% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0523 | 3.0523 | 31.96% | 27.34% | 26.91% | 37.64% | 32.75% | 27.58% | 205.23% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9713 | 2.9713 | 31.78% | 27.03% | 26.29% | 36.28% | 30.79% | 27.34% | 197.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.3140 | 2.3140 | 19.16% | 23.09% | 23.28% | 52.24% | 48.24% | 21.03% | 131.40% | 0.15% | 购买 |
4 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3866 | 2.4066 | 22.09% | 14.93% | 22.90% | 33.37% | 17.13% | 16.37% | 143.03% | 0.15% | 购买 |
5 | 011384 | 南方远见回报股票A | 1.0004 | 1.0004 | 15.41% | 21.29% | 19.32% | 18.69% | -0.39% | 20.70% | 0.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6810 | 1.6810 | 14.51% | 22.79% | 19.22% | 9.94% | -5.72% | 21.46% | 68.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7251 | 1.7251 | 21.22% | 26.48% | 19.13% | -3.72% | -19.21% | 24.53% | 72.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6540 | 1.6540 | 14.46% | 22.61% | 18.82% | 8.89% | -7.18% | 21.35% | -13.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.7011 | 1.7011 | 21.10% | 26.23% | 18.66% | -4.49% | -20.17% | 24.34% | 0.76% | 0.00% | 购买 |
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9817 | 0.9817 | 15.22% | 20.93% | 18.62% | 17.26% | -2.16% | 20.42% | -1.83% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9092 | 3.2835 | 9.36% | 25.10% | 32.66% | 52.58% | 73.36% | 17.15% | 381.27% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8875 | 2.0137 | 9.18% | 24.73% | 31.86% | 50.79% | -- | 16.88% | 60.37% | 0.00% | 购买 |
4 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3424 | 1.3424 | 12.02% | 26.19% | 31.22% | 21.87% | -12.09% | 23.22% | 34.24% | 0.15% | 购买 |
5 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3318 | 1.3318 | 11.97% | 26.08% | 30.98% | 21.40% | -12.59% | 23.14% | 33.18% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1466 | 2.5092 | 9.17% | 24.22% | 30.91% | 54.55% | 89.86% | 16.08% | 200.32% | 0.06% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.6965 | 2.6965 | 9.51% | 24.30% | 30.58% | 54.89% | 90.14% | 16.22% | 169.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.6796 | 2.6796 | 9.36% | 23.99% | 29.94% | -- | -- | 16.00% | 34.93% | 0.00% | 购买 |
9 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.6778 | 4.6778 | 25.85% | 27.67% | 29.74% | -- | -- | 23.47% | 30.25% | 1.50% | 购买 |
10 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.6362 | 4.6362 | 25.65% | 27.29% | 28.98% | -- | -- | 23.20% | 29.10% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1448 | 2.3134 | 0.95% | 1.83% | 139.66% | 143.03% | 113.45% | 1.37% | 148.25% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1068 | 2.1313 | 0.95% | 1.82% | 134.45% | 135.48% | -- | 1.36% | 108.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8210 | 2.3410 | 0.62% | 74.16% | 124.91% | 128.83% | 137.36% | 73.63% | 142.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8055 | 2.3255 | 0.68% | 74.35% | 121.85% | 126.22% | 135.16% | 73.77% | 141.16% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1622 | 1.2842 | 0.83% | 1.52% | 28.55% | -- | -- | 0.99% | 28.59% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0374 | 1.2804 | 0.81% | 1.42% | 28.29% | -- | -- | 0.95% | 28.33% | 0.00% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2349 | 1.4988 | 23.21% | 24.78% | 27.14% | 30.58% | 37.35% | 23.99% | 59.98% | 0.08% | 购买 |
8 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1430 | 1.2620 | 0.95% | 1.98% | 25.18% | -- | -- | 1.41% | 26.55% | 0.06% | 购买 |
9 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1004 | 1.2565 | 0.95% | 1.97% | 24.91% | -- | -- | 1.41% | 25.88% | 0.00% | 购买 |
10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1567 | 1.2775 | 1.05% | 17.16% | 18.40% | 21.95% | 25.78% | 1.63% | 29.16% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 7.83% | 22.69% | 56.49% | -- | -- | 18.48% | 73.01% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 7.72% | 22.44% | 55.87% | -- | -- | 18.30% | 71.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 7.93% | 23.91% | 53.21% | -- | -- | 18.20% | 69.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 5.71% | 17.67% | 46.13% | 67.92% | 73.36% | 14.48% | 321.63% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 5.60% | 17.46% | 45.60% | 66.68% | -- | 14.32% | 53.61% | 0.00% | 购买 |
6 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 5.77% | 18.84% | 43.03% | 60.46% | 57.52% | 14.17% | 309.17% | 0.12% | 购买 |
7 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 4.63% | 16.44% | 42.90% | 60.07% | 53.69% | 12.10% | 68.04% | -- | 购买 |
8 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 5.67% | 18.63% | 42.49% | 59.26% | -- | 14.02% | 40.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 4.29% | 15.91% | 41.79% | -- | -- | 10.52% | 48.20% | -- | 购买 |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 4.28% | 16.00% | 41.29% | 55.90% | 48.92% | 10.51% | 835.79% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.98% | 25.41% | 60.15% | 74.27% | 12.93% | 16.07% | 377.58% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.06% | 26.66% | 56.76% | 66.56% | 2.61% | 15.77% | 167.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 7.10% | 22.45% | 55.24% | 49.46% | 26.06% | 17.15% | 61.78% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.59% | 19.19% | 48.35% | 64.64% | 22.04% | 13.69% | 238.54% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.44% | 18.98% | 47.74% | 63.41% | -- | 13.49% | 56.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.40% | 18.85% | 47.45% | 62.59% | -- | 13.38% | 56.10% | 0.00% | 购买 |
7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 28.91% | 28.79% | 46.99% | 46.10% | 29.29% | 24.28% | 166.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 5.88% | 19.85% | 44.52% | 53.76% | 36.24% | 14.52% | 204.61% | 0.15% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 7.42% | 19.25% | 44.35% | -- | -- | 13.56% | 45.06% | 0.15% | 购买 |
10 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 29.08% | 30.18% | 43.95% | 39.65% | 17.47% | 23.97% | 128.60% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-05-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 17.19% | 11.77% | 7.25% | -- | -- | 13.95% | 6.68% | 0.00% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 9.39% | 8.07% | 7.00% | -- | -- | 8.50% | 4.84% | 0.12% | 购买 |
3 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 7.16% | 9.07% | 6.85% | 6.39% | 7.68% | 8.98% | 25.70% | 0.12% | 购买 |
4 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 17.05% | 11.52% | 6.78% | 3.35% | -5.21% | 13.76% | 22.35% | 0.12% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.10% | 3.50% | 3.75% | 5.96% | 9.81% | 3.35% | 13.41% | 0.08% | 购买 |
6 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.11% | 2.43% | 3.50% | -- | -- | 1.84% | 4.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.18% | 2.01% | 3.49% | -- | -- | 1.61% | 6.32% | 0.04% | 购买 |
8 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.12% | 2.08% | 3.48% | -- | -- | 1.54% | 6.19% | 0.04% | 购买 |
9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 3.01% | 3.35% | 3.43% | 5.32% | 8.83% | 3.24% | 12.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.24% | 2.42% | 3.40% | -- | -- | 1.77% | 5.00% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-17 万份收益|7日年化 |
2024-05-16 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 750007 | 安信现金管理货币B | 基金吧 档案 | 1.6675 | 1.7510 | 0.2233 | 0.9960 | 2013-02-05 | 祝璐琛等 | 0.00% | 购买 |
2 | 750006 | 安信现金管理货币A | 基金吧 档案 | 1.6015 | 1.5070 | 0.1565 | 0.7540 | 2013-02-05 | 祝璐琛等 | 0.00% | 购买 |
3 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 基金吧 档案 | 1.3217 | 2.3300 | 0.5204 | 1.9050 | 2022-06-24 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
4 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 基金吧 档案 | 1.3129 | 2.2660 | 0.4840 | 1.8320 | 2023-02-10 | 张英 | 0.00% | 购买 |
5 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 基金吧 档案 | 1.2581 | 2.0610 | 0.4292 | 1.6280 | 2014-11-20 | 张英 | 0.00% | 购买 |
6 | 000600 | 汇添富和聚宝货币A | 基金吧 档案 | 1.2561 | 2.0850 | 0.4547 | 1.6610 | 2014-05-28 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8978 | 1.9090 | 0.4508 | 1.8840 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
8 | 003389 | 招商招益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8494 | 2.1520 | 0.5190 | 1.9850 | 2017-02-23 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
9 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8316 | 1.6620 | 0.3844 | 1.6370 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
10 | 003388 | 招商招益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7837 | 1.9070 | 0.4532 | 1.7400 | 2017-02-23 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-05-17 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-17 单位净值|累计净值 |
2024-05-16 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0503 | 8.03% | |
2 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.6116 | 0.6116 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0453 | 8.00% | |
3 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0372 | 7.39% | |
4 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 | 0.7133 | 0.7133 | 0.6649 | 0.6649 | 0.0484 | 7.28% | |
5 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 基金吧 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0331 | 3.30% | |
6 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.6382 | 0.6382 | 0.6207 | 0.6207 | 0.0175 | 2.82% | |
7 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.7066 | 0.7066 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0193 | 2.81% | |
8 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.7006 | 0.7006 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0187 | 2.74% | |
9 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0281 | 2.72% | |
10 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 基金吧 | 0.6099 | 1.8297 | 0.5941 | 1.7823 | 0.0158 | 2.66% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0523 05-17 | 1.08% | 0.37% | 3.16% | 31.96% | 27.34% | 26.91% | 32.75% | 205.23% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9713 05-17 | 1.08% | 0.36% | 3.12% | 31.78% | 27.03% | 26.29% | 30.79% | 197.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.3140 05-17 | 0.61% | -0.09% | 3.91% | 19.16% | 23.09% | 23.28% | 48.24% | 131.40% | 0.15% | 购买 |
4 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.3866 05-17 | 0.53% | -1.86% | 1.51% | 22.09% | 14.93% | 22.90% | 17.13% | 143.03% | 0.15% | 购买 |
5 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.0004 05-17 | 0.22% | -0.22% | 4.39% | 15.41% | 21.29% | 19.32% | -0.39% | 0.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6810 05-17 | 0.18% | -0.18% | 1.82% | 14.51% | 22.79% | 19.22% | -5.72% | 68.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.7251 05-17 | 0.78% | -0.35% | -1.82% | 21.22% | 26.48% | 19.13% | -19.21% | 72.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6540 05-17 | 0.18% | -0.18% | 1.85% | 14.46% | 22.61% | 18.82% | -7.18% | -13.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.7011 05-17 | 0.78% | -0.36% | -1.85% | 21.10% | 26.23% | 18.66% | -20.17% | 0.76% | 0.00% | 购买 |
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9817 05-17 | 0.22% | -0.23% | 4.34% | 15.22% | 20.93% | 18.62% | -2.16% | -1.83% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9092 05-17 | 0.73% | -1.46% | -1.61% | 9.36% | 25.10% | 32.66% | 73.36% | 381.27% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8875 05-17 | 0.73% | -1.48% | -1.67% | 9.18% | 24.73% | 31.86% | -- | 60.37% | 0.00% | 购买 |
3 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3424 05-17 | 0.44% | 0.77% | 1.11% | 12.02% | 26.19% | 31.22% | -12.09% | 34.24% | 0.15% | 购买 |
4 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3318 05-17 | 0.44% | 0.76% | 1.10% | 11.97% | 26.08% | 30.98% | -12.59% | 33.18% | 0.00% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1466 05-17 | 0.83% | -1.29% | -1.46% | 9.17% | 24.22% | 30.91% | 89.86% | 200.32% | 0.06% | 购买 |
6 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.6965 05-17 | 0.82% | -1.34% | -1.94% | 9.51% | 24.30% | 30.58% | 90.14% | 169.65% | 0.15% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.6796 05-17 | 0.82% | -1.35% | -1.98% | 9.36% | 23.99% | 29.94% | -- | 34.93% | 0.00% | 购买 |
8 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.6778 05-17 | 1.26% | 0.10% | 2.23% | 25.85% | 27.67% | 29.74% | -- | 30.25% | 1.50% | 购买 |
9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.6362 05-17 | 1.26% | 0.09% | 2.18% | 25.65% | 27.29% | 28.98% | -- | 29.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.2610 05-17 | -0.28% | -0.10% | 6.66% | 21.43% | 28.71% | 26.19% | -- | 26.10% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1448 05-17 | -0.01% | 0.08% | 0.15% | 0.95% | 1.83% | 139.66% | 113.45% | 148.25% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1068 05-17 | -0.01% | 0.07% | 0.15% | 0.95% | 1.82% | 134.45% | -- | 108.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8210 05-17 | -0.01% | 0.08% | 0.05% | 0.62% | 74.16% | 124.91% | 137.36% | 142.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8055 05-17 | -0.01% | 0.08% | 0.07% | 0.68% | 74.35% | 121.85% | 135.16% | 141.16% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1622 05-17 | -0.03% | 0.08% | -0.04% | 0.83% | 1.52% | 28.55% | -- | 28.59% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0374 05-17 | -0.04% | 0.08% | -0.05% | 0.81% | 1.42% | 28.29% | -- | 28.33% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1430 05-17 | 0.03% | 0.08% | 0.06% | 0.95% | 1.98% | 25.18% | -- | 26.55% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1004 05-17 | 0.04% | 0.09% | 0.07% | 0.95% | 1.97% | 24.91% | -- | 25.88% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2634 05-17 | 0.04% | -0.09% | 0.57% | 2.43% | 3.40% | 17.99% | -- | 10.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0326 05-17 | 0.04% | -0.16% | 0.22% | 2.04% | 2.52% | 16.81% | -- | 12.16% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.7301 05-16 | -0.21% | 3.45% | 5.88% | 7.83% | 22.69% | 56.49% | -- | 73.01% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.7185 05-16 | -0.21% | 3.44% | 5.85% | 7.72% | 22.44% | 55.87% | -- | 71.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.3484 05-16 | -0.26% | 2.48% | 4.77% | 4.93% | 15.92% | 40.28% | 41.56% | 134.84% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2885 05-16 | -0.26% | 2.48% | 4.75% | 4.84% | 15.75% | 39.87% | -- | 32.32% | 0.00% | 购买 |
5 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.4256 05-16 | -0.27% | 2.23% | 4.27% | 4.59% | 15.62% | 39.45% | -- | 42.56% | 0.12% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.6015 05-16 | -0.23% | 2.41% | 4.75% | 4.19% | 14.98% | 39.44% | 47.29% | 579.94% | 0.13% | 购买 |
7 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.7170 05-16 | -0.23% | 2.46% | 4.65% | 3.98% | 15.33% | 39.44% | 47.04% | 471.70% | 0.12% | 购买 |
8 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.5280 05-16 | -0.23% | 2.40% | 4.73% | 4.14% | 14.87% | 39.16% | 46.28% | 151.08% | 0.00% | 购买 |
9 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.6240 05-16 | -0.25% | 2.44% | 4.61% | 3.90% | 15.20% | 39.14% | -- | 42.16% | 0.00% | 购买 |
10 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.4167 05-16 | -0.27% | 2.22% | 4.25% | 4.51% | 15.45% | 39.04% | -- | 41.67% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.5969 05-16 | -0.5800% | 2.75% | 4.14% | 7.98% | 25.41% | 60.15% | 12.93% | 377.58% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.6178 05-16 | -0.5300% | 3.19% | 6.82% | 7.10% | 22.45% | 55.24% | 26.06% | 61.78% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.3719 05-16 | -0.5300% | 2.93% | 3.78% | 3.59% | 19.19% | 48.35% | 22.04% | 238.54% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.3265 05-16 | -0.5400% | 2.91% | 3.71% | 3.40% | 18.85% | 47.45% | -- | 56.10% | 0.00% | 购买 |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.6620 05-16 | 2.2700% | 4.64% | 20.67% | 28.91% | 28.79% | 46.99% | 29.29% | 166.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 3.0461 05-16 | -0.5500% | 3.32% | 4.89% | 5.88% | 19.85% | 44.52% | 36.24% | 204.61% | 0.15% | 购买 |
7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4506 05-16 | -0.1500% | 2.74% | 5.08% | 7.42% | 19.25% | 44.35% | -- | 45.06% | 0.15% | 购买 |
8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4396 05-16 | -0.1500% | 2.74% | 5.03% | 7.28% | 18.92% | 43.47% | -- | 43.96% | 0.00% | 购买 |
9 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2920 05-16 | -0.7400% | 1.80% | 4.40% | 6.53% | 19.29% | 42.69% | 49.76% | 329.20% | 0.15% | 购买 |
10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8366 05-16 | -0.6000% | 2.43% | 3.17% | 5.01% | 18.80% | 42.63% | 19.67% | 83.66% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2321 05-15 | -0.18% | 3.52% | 5.97% | 17.19% | 11.77% | 7.25% | -- | 6.68% | 0.00% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0484 05-15 | -0.11% | 2.40% | 2.78% | 9.39% | 8.07% | 7.00% | -- | 4.84% | 0.12% | 购买 |
3 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.2235 05-15 | -0.18% | 3.51% | 5.93% | 17.05% | 11.52% | 6.78% | -5.21% | 22.35% | 0.12% | 购买 |
4 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1341 05-16 | -0.03% | -0.02% | 1.17% | 3.10% | 3.50% | 3.75% | 9.81% | 13.41% | 0.08% | 购买 |
5 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0632 05-16 | 0.01% | 0.07% | 0.26% | 1.18% | 2.01% | 3.49% | -- | 6.32% | 0.04% | 购买 |
6 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0619 05-16 | 0.00% | 0.06% | 0.25% | 1.12% | 2.08% | 3.48% | -- | 6.19% | 0.04% | 购买 |
7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1215 05-16 | -0.03% | -0.03% | 1.15% | 3.01% | 3.35% | 3.43% | 8.83% | 12.15% | 0.00% | 购买 |
8 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0584 05-16 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 1.11% | 1.87% | 3.23% | -- | 5.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0573 05-16 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 1.05% | 1.94% | 3.21% | -- | 5.73% | 0.00% | 购买 |
10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0637 05-15 | -0.07% | 0.21% | 1.04% | 2.40% | 2.15% | 2.85% | -- | 6.37% | 0.06% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0680 05-17 | 15.58% | 35.36% | 11.48% | 5.01% | -37.91% | 22.20% | 19.26% | 0.15% | 查看详情 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9847 05-17 | 13.76% | 34.87% | -6.25% | -- | -- | -7.37% | -1.53% | 0.15% | 查看详情 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9817 05-17 | 13.71% | 34.70% | -6.47% | -- | -- | -7.53% | -1.83% | 0.00% | 查看详情 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0523 05-17 | 3.16% | 31.96% | 27.34% | 26.91% | 32.75% | 27.58% | 205.23% | 0.15% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6592 05-17 | 6.61% | 31.95% | 3.55% | 7.98% | -39.28% | 5.59% | -30.96% | 0.12% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9713 05-17 | 3.12% | 31.78% | 27.03% | 26.29% | 30.79% | 27.34% | 197.13% | 0.00% | 查看详情 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6469 05-17 | 6.57% | 31.75% | 3.29% | 7.46% | -40.18% | 5.39% | -32.22% | 0.00% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1863 05-17 | 10.76% | 30.15% | 16.99% | -- | -- | 17.11% | 18.63% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1830 05-17 | 10.74% | 30.03% | 16.78% | -- | -- | 16.96% | 18.30% | 0.00% | 查看详情 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0528 05-17 | 15.07% | 27.67% | 21.65% | 11.41% | 2.59% | 21.81% | 5.28% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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易方达蓝筹精选混合 | 87.17% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 286.80% | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,506.72% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 297.71% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 515.17% | 0.15% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 438.01% | 0.12% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 579.94% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 151.08% | 0.00% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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159533 | 博时中证2000ETF | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/02/23~24/05/22 | 唐屹兵 |
159542 | 大成中证工程机械ETF | 大成基金 | 指数型-股票 | 24/02/26~24/05/24 | 刘淼 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题E... | 易方达基金 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/06/03 | 李栩 |
019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 财通基金 | 混合型-偏股 | 24/03/06~24/06/05 | 朱海东 顾弘原 |
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